31 августа 2021

Магнит. Не хватает сил для подъема

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита упали на 0,18%, закрытие прошло на отметке 5591 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Оборот составил более 1,2 млрд руб.

Краткосрочная картина

Последние 5 торговых сессий покупатели тестируют диапазон 5600–5650 руб., но пока не получается его преодолеть и устойчиво закрепиться выше. На дневном графике кривые MACD начали стремиться к пересечению, что пока можно расценить как переход в боковик. При этом индикатор RSI показывает пространство для роста.

Внешний фон сегодня не на стороне покупателей, поэтому акции могут оставаться на текущих уровнях. Его улучшение могло бы поспособствовать новому тесту 5600–5650 руб. Его преодоление открывает дорогу к 5700 руб. В среднесрочной перспективе сценарии роста остается ключевым.

Риски остались прежними: устойчивый спуск под 5500 руб. послужит негативным сигналом к возможной коррекции. В этом случае откроется дорога к уровням ниже 5425 руб., где расположилась EMA50.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник лишь незначительно откатились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 в плюсе на 0,11%, нефть Brent в минусе на 0,4% и находится около уровня $73,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акция Магнит пройдет чуть ниже уровня закрытия понедельника.

Сопротивления: 5600 / 5650 / 5700
Поддержки: 5500 / 5425 / 5350

Долгосрочная картина

С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточным этапом на пути к более высоким значениям.

Трендовые индикаторы пока показывают нейтральную картину, однако традиционно запаздывают. Существенной перегретости не отмечается.

Сильным сигналом в пользу роста могло бы стать преодоление уровня 5700 руб. В таком случае цели сместятся к новым трехлетним максимумам и можно ориентироваться на поступательный подъем к 6400–6500 руб.

Об ухудшении технической картины будем рассуждать лишь при повторном спуске ниже 4950–5000 руб., однако пока предпосылок к подобному движению не сформировано.