Магнит. Отскок вверх от 3750 руб. под вопросом

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита снизились на -0,05%. Закрытие проходило на отметке 3782,0 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,23%.

Краткосрочная картина

На последней торговой сессии (30 июля) цена ложно пробила нижнюю границу трехмесячной консолидации (синие линии). Утомительное торможение в широком коридоре 3615-3990 руб. (серая область) продолжается. Сейчас котировки находятся в середине данного канала, поэтому прогнозировать краткосрочное движение затруднительно.

Краткосрочная техническая картина нейтральная. Котировки не могут начать уверенный рост от нижней границы консолидации (текущее значение 3755 руб.). Но и развернуть консолидацию вниз пока не удается. Трендовый индикатор ADX подтверждает отсутствие локальной тенденции.

Подъему в рамках синего канала по-прежнему угрожают следующие негативные факторы:

- быстрая кривая MACD упала к нулю впервые с мая текущего года, намекая на смену среднесрочных настроений на негативные;
- «медвежьи» дивергенции (оранжевые линии) по RSI и стохастику в теории предшествуют развороту восходящей тенденции или глубокой коррекции вниз (могут раскрыться позднее);
- параболик (красный пунктир) с настройкой шага 0,005 сменил направленность на нисходящую — сигнал на закрытие длинных позиций.

На недельном графике консолидация в рамках синего канала принимает вид восходящего клина, который в теории завершается пробоем нижней границы и дальнейшим снижением. Нужно учитывать влияние фигуры на краткосрочную и среднесрочную картину.

Среднесрочный технический расклад осторожно-негативный. Хорошей точкой входа для спекулятивных продаж может стать уверенный пробой вниз 3700 руб. Ближайшая поддержка — 3445 руб. Необходимо учитывать риски непредсказуемого движения в пределах 3615-3990 руб. (серая область) из-за отсутствия серьезных уровней поддержки/сопротивления.

Покупки могут быть оправданы исключительно после преодоления 4000 руб. Первая серьезная остановка в таком случае — 4275 руб. Позитивный исход с технической точки зрения сейчас чуть менее вероятен.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник не показывают единой динамики. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,23%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,87%. Сентябрьский фьючерс MGNT-9.19 на вечерней сессии прибавил +0,13%.

Долгосрочная картина

Если в ближайшее время цена закрепится под нижней границей клина, то долгосрочная картина сменится с нейтральной на осторожно негативную. Если в ближайшие две недели выхода из клина не произойдет, то фигура станет неактуальной.

На недельном графике наблюдаем «загибание» долгосрочного нисходящего тренда, который возник еще в сентябре 2017 г. Несмотря на торможение падающей фазы, серьезных импульсов к росту не возникает.

Уже год котировки находятся в формальном боковике 3310-4415 руб. (серая область). Трендовые индикаторы и осцилляторы подтверждают нейтральный сентимент.

Возобновление долгосрочного down-тренда вероятно после пробоя 7-летнего минимума 3310 руб. Для формирования долгосрочного up-тренда нужно как минимум дождаться тестирования сопротивления 4415 руб.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 3445 / 3310 / 2590
Уровни сопротивления: 3940 / 4275 / 4415 / 5260

БКС Брокер