30 ноября 2021

Магнит. Риски превалируют

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита выросли на 2,13%, закрытие прошло на отметке 5898,5 руб. Бумага выглядела немного лучше рынка. Оборот составил более 2,4 млрд руб.

Краткосрочная картина

Техническая картина в акциях Магнита остается нейтральной после недавней значительной коррекции. Цена продолжает тестировать важную поддержку в диапазоне 5800–5750 руб. Однако вчера от него произошел отскок вверх, который еще можно реализовать в растущий импульс, если внешний фон будет стабилен. Покупателям нужно добраться к 6050 руб. Преодоление сопротивления дает возможность возвращения выше скользящих средних на 4-часовом графике — выше 6150 руб. В среднесрочной перспективе это остается основным возможным с технической стороны сценарием.

На короткой дистанции не исключается консолидация в рамках 6000–5800 руб. Негативным сценарием выступает спуск под 5800–5750 руб. Тогда откроется дорога для более глубокой коррекции с ориентиром 5600 руб., где расположена EMA200 на дневном графике.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%, нефть Brent в плюсе на 0,9% и находится около уровня $73,8.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнита пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.

Сопротивления: 6050 / 6150 / 6250
Поддержки: 5800 / 5750 / 5600

Долгосрочная картина

Акции Магнита с начала 2021 г. по сентябрь находились в боковике широкого диапазона. В середине сентября акции смогли выйти из вверх, с того момента продолжалась сильная фаза роста с обновлением годовых вершин.

В рамках отката последних недель произошла коррекция вниз на новостях о выходе из капитала ритейлера ВТБ, перекупленность по RSI была снята. Долгосрочные ожидания остаются умеренно позитивными, а целью выступает возвращение к 7000 руб. Последнее снижение укладывается в рамки технической коррекции, которая еще может возобновиться с пробоем 5600–5500 руб.