Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Магнита выросли на +0,12%. Закрытие проходило на отметке 3784,5 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,46%.
Краткосрочная картина
Краткосрочная техническая картина по-прежнему нейтральная. Котировки не могут начать уверенный рост от нижней границы трехмесячной восходящей консолидации (синие линии). Но и развернуть консолидацию вниз пока не удается.
Подъему в рамках синего канала по-прежнему угрожает комплекс негативных факторов:
- ADX демонстрирует отсутствие тенденции, что может указывать на ложный характер планомерного роста;
- быстрая кривая MACD упала к нулю впервые с мая текущего года, намекая на смену среднесрочных настроений на негативные;
- «медвежьи» дивергенции (красные линии) по стохастическому осциллятору и RSI в теории предшествуют развороту восходящей тенденции или глубокой коррекции вниз (могут раскрыться позднее).
На недельном графике консолидация в рамках синего канала принимает вид восходящего клина, который в теории завершается пробоем нижней границы и дальнейшим снижением. Нужно учитывать влияние фигуры на краткосрочную и среднесрочную картину.
Среднесрочный технический расклад осторожно-негативный. Хорошей точкой входа для спекулятивных продаж может стать уверенный пробой вниз 3700 руб. Ближайшая поддержка — 3445 руб.
При этом покупки могут быть оправданы исключительно после преодоления 4000 руб. Первая серьезная остановка в таком случае — 4275 руб. Позитивный исход с технической точки зрения сейчас чуть менее вероятен.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно-позитивный. Американские индексы не показывают единой динамики. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,13%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,52%. Сентябрьский фьючерс MGNT-9.19 на вечерней сессии потерял -0,03%.
Долгосрочная картина
Если в ближайшее время цена закрепится под нижней границей клина, то долгосрочная картина сменится с нейтральной на осторожно негативную.
На недельном графике наблюдаем «загибание» долгосрочного нисходящего тренда, который возник еще в сентябре 2017 г. Несмотря на торможение падающей фазы, серьезных импульсов к росту не возникает.
Уже год котировки находятся в формальном боковике 3310-4415 руб. (серая область). Трендовые индикаторы и осцилляторы подтверждают нейтральный сентимент.
Теоретический потенциал снижения после реализации фигуры клин (пробой нижней границы) определяется ее высотой. В нашем случае он ограничен районом 3400 руб.
Возобновление долгосрочного down-тренда вероятно после пробоя 7-летнего минимума 3310 руб. Для формирования долгосрочного up-тренда нужно как минимум дождаться тестирования сопротивления 4415 руб.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 3445 / 3310 / 2590
Уровни сопротивления: 3940 / 4275 / 4415 / 5260
БКС Брокер