Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Магнита выросли на 1,28%, закрытие прошло на отметке 5265 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Оборот составил более 1,2 млрд руб.
Краткосрочная картина
После небольшого отката акции Магнит вернулись к росту. Сейчас они находятся около EMA50 и сопротивления 5300 руб. Техническая картина продолжает улучшаться, кривые MACD на дневном графике пересеклись.
Сегодня покупатели попытаются закрепиться выше 5300 руб., что откроет дорогу к опорным точкам 5300–5400 руб. Далее можно будет рассматривать сценарий с закрытием дивидендного гэпа. Сегодня утром фьючерсы Магнит торгуются без особой динамики.
Если преодолеть сопротивление не получится, то котировки могут остаться в рамках 5300–5200 руб. Маловероятным, но все еще возможным сценарием является спуск под 5150 руб., если внешний фон в краткосрочной перспективе значительно ухудшится. В этом случае продавцы вновь смогут начать тестировать EMA200 в диапазоне 5100–5050 руб.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,15%, нефть Brent в плюсе на 0,33% и находится в районе $75.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнит пройдет рядом с уровнем закрытия среды.
Сопротивления: 5300 / 5350 / 5400
Поддержки: 5150 / 5100 / 5050
Долгосрочная картина
С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточным этапом на пути к более высоким значениям.
Трендовые индикаторы пока показывают нейтральную картину, однако традиционно запаздывают. Существенной перегретости не отмечается.
Сильным сигналом в пользу роста могло бы стать преодоление уровня 5700 руб. после дивидендного гэпа. В таком случае цели сместятся к новым трехлетним максимумам и можно ориентироваться на поступательный подъем к 6400–6500 руб.
Об ухудшении технической картины будем рассуждать лишь при повторном спуске ниже 4950–5000 руб., однако пока предпосылок к подобному движению не сформировано.
БКС Мир инвестиций