28 сентября 2021

Магнит. Продолжаем тест 6000

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита поднялись на 0,17%, закрытие прошло на отметке 5954,5 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Оборот составил более 3,5 млрд руб.

Краткосрочная картина

С учетом недавнего подъема котировки уже 3 сессии подряд консолидируются у сильного сопротивления 6000 руб. Техническая картина на дневном графике еще располагает к росту.

Ориентиры в целом не изменились: покупателям нужно закрепиться выше 6000 руб., тогда откроется дорога к 6100 руб. Сегодня смешанный внешний фон, поэтому новый тест 6000 руб. не исключается. В противном случае возможен новый отскок от сопротивления. В среднесрочной перспективе сценарий роста остается основным.

Об ухудшении ситуации сообщит возвращение под 5800 руб., тогда открывается возможность для спуска к диапазону 5700–5600 руб. Учитывая локальную перекупленность акций, такой сценарий пока не расценивается как негативный, а будет выглядеть как обычная коррекция.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,05%, нефть Brent в плюсе на 0,79% и находится около $80,15.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнита пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.

Сопротивления: 6000 / 6050 / 6150
Поддержки: 5800 / 5700 / 5600

Долгосрочная картина

С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточным этапом на пути к более высоким значениям.

Недельный MACD начал разворачиваться в сторону роста, при этом RSI еще не добрался до области перепроданности, то есть полноценной коррекции пока не требуется.

Годовой максимум уже был обновлен, поэтому сохранение цены выше 5900–5800 руб. открывает дорогу к новым трехлетним максимумам, то есть на поступательный подъем к 6400–6500 руб.

Еще одним сигналом в пользу роста говорит Золотое пересечение скользящих средних — EMA50 стремится пересечь EMA200 снизу вверх. На старте сигнал часто бывает ложным, а говорит он о потенциале значительного роста. Для сохранения длинных позиций пока требуется внимательное отслеживание дальнейших движений.

Об ухудшении технической картины будем рассуждать лишь при повторном спуске ниже 4950–5000 руб., однако пока предпосылок к подобному движению нет.