28 сентября 2020

Магнит. Пора покорять новые высоты

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита упали на 0,63%. Закрытие прошло на отметке 5025 руб. Бумага выглядела немного хуже рынка. Оборот торгов составил более 2,4 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита закрепились сразу выше двух уровней сопротивления: 4930 и 5000 руб. Новым техническим препятствием стала отметка 5200 руб. В пятницу акции снизились в цене, тем самым немного разгрузив локальную перекупленность по индикатору RSI, который сейчас смотрит вниз. По индикатору MACD на дневном графике видно продолжение восходящей тенденции.

Сегодня позитивный внешний фон поддержит покупателей, цена начнет тест ближайшего сопротивления — 5200 руб. Акции находятся выше 50-дневной скользящей средней. В совокупности технические индикаторы подают сигналы на продолжение восходящей тенденции. При этом акции сильно выросли в цене — с технической стороны в скором времени видится небольшая разгрузка.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,35%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября в минусе на 0,45% и находятся около уровня $41,7.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнита пройдет немного выше уровня закрытия пятницы.

Сопротивления: 5200 / 5300 / 5400
Поддержки: 4800 / 4670–4700 / 4570

Долгосрочная картина

После консолидации вблизи уровня 4700 руб. акции Магнита направились к уровню 4350 руб. с целью проверки в качестве поддержки. Покупатели смогли перехватить инициативу. Удалось преодолеть трендовую линию и горизонтальное сопротивление в районе 4800 руб. На фоне сообщений о старте проекта онлайн-аптеки рост ускорился к круглой отметке 5000 руб. Следующим сильным уровнем может оказаться сопротивление 5200 руб. В ближайшие месяцы наиболее вероятным сценарием может оказаться консолидация в диапазоне 5200–4300 руб.