Личный кабинет

Магнит. Акции снижаются, несмотря на запуск трансформации

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита снизились на 1,15%. Закрытие прошло на отметке 4799,5 руб. Бумага выглядела так же, как российский рынок в целом. Оборот торгов составил примерно 1,4 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии корректировались вместе с рынком в целом. Впрочем, снижении акции было контролируемым. Котировки не смогли закрепиться ниже уровня 4800 руб. Свечная формация на дневном графике указывает на активность продавцов, но не несет в себе важного сигнала. С учетом вечерней торговой сессии, внешний фон утром может не оказать существенного влияния.  

Некоторую поддержку акциям вчера могли оказать новости о начале программы цифровой трансформации, которая будет базироваться на продуктах SAP. В Магните ожидают, что экономический эффект от реализации цифрового перехода на решения SAP может составить десятки миллиардов рублей. Сам процесс перехода займет около пяти лет.

Сегодня инвесторы поборются за уровень 4800 руб. Вчера котировки покинули восходящий краткосрочный канал. Шансы на продолжение снижения к 262-периодной скользящей средней на четырехчасовом графике выросли. Сейчас эта линия проходит между горизонтальными уровнями поддержки 4680 руб. и 4630 руб. Сдерживать напор продавцов может нижняя граница краткосрочного нисходящего канала, вблизи которой вчера начал формироваться отскок.

О возобновлении растущей среднесрочной тенденции можно будет говорить в случае основательного закрепления выше 4800 руб. Для большей уверенности в таком сценарии развития динамики лучше дождаться возврата к 5000 руб. В качестве альтернативного сценария, до публикации отчета за III кв. 2020 г., которая состоится 29 октября, можно представить консолидацию вблизи уровня 4800 руб. В зависимости от динамики операционных показателей волатильность бумаг после публикации может существенно вырасти.   

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские площадки снизились, фьючерс S&P 500 утром теряет 0,7%. Нефть Brent в минусе на 0,6%. Азиатские рынки на отрицательной территории. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 4860 / 4930 / 5000 / 5100–5125
Поддержки: 4800 / 4720 / 4680 / 4630     

График Магнит онлайн
Таймфрейм H4

 
Долгосрочная картина

После проверки уровня 4350 руб. акции довольно легко обновили максимумы этого года. Котировки достигли сопротивления 5000 руб. Попытка закрепиться выше пока не удалась. Поддержку бумага получает от периодического выхода позитивных корпоративных новостей, например тестирования нового формата дискаунтеров, онлайн-аптеки и покупки акций стратегическим инвестором. 

Возврат под уровень 4800 руб. выглядит временной коррекцией. Впрочем, выход котировок из восходящего долгосрочного канала настораживает. Шансы на углубление коррекции к 4300 руб. выросли. В случае поступления позитивных новостей корпоративного характера, бумага может возобновить долгосрочный рост. Возврат выше 4800 руб. откроет дорогу к сопротивлению 5200 руб.

Таймфрейм W     

       
БКС Мир инвестиций

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
23:49 Мск 27 ноября 2020
Магнит