Магнит. Хорошие новости от президента

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита выросли на 5,85%. Закрытие прошло на отметке 3249,5 руб. Бумага выглядела лучше, чем российский рынок в целом. Оборот торгов составил приблизительно 2,4 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии показали существенное ускорение после проверки среднесрочной трендовой линии поддержки и 21-дневной скользящей средней. Поводом послужили новости о закрытии всех непродуктовых магазинов на следующей неделе. РБК пишет, что данная мера противодействия COVID-19 пока касается Москвы, но вероятно регионы могут поддержать инициативу.

Свечная формация на дневном графике указывает на силу покупателей. Котировки достигли краткосрочной трендовой линии сопротивления. Закрытие прошло в шаге от горизонтального уровня 3250–3300 руб. Учитывая неплохую вечернюю сессию, утром есть шансы на продолжение роста. О закреплении выше 3300 пока говорить рано, но возможно некоторые ритейлеры могут столкнуться с еще одной волной повышенного спроса на продукты первой необходимости на фоне объявленной президентом выходной недели и ужесточения карантинных мер в Москве.

Закрепление выше 3300 руб. откроет дорогу к уровню 3450 руб. Будет закрыт гэп в районе 3300 руб. Такой вариант сейчас вполне вероятен. В случае фиксации прибыли и начала коррекции, можно ориентироваться на поддержку в районе 3100 руб.   

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские рынки выросли, фьючерс S&P 500 утром снижается на 2%. Азиатские площадки не показывают единой динамики. Нефть Brent в плюсе на 0,8%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии вырос на 0,8%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления:  3250–3300 / 3450  
Поддержки: 3100 / 2950–3000 / 2800

График Магнит онлайн
Таймфрейм D

Долгосрочная картина

На недельном графике котировки покинули среднесрочную восходящую тенденцию и обновили многолетние минимумы. Распродажа бумаг на панике привела котировки к уровням 2010 г., чуть ниже располагается граница долгосрочного нисходящего канала. От этих отметок акция сформировала спекулятивный отскок. Поддержку оказал ажиотажный спрос на товары первой необходимости. Но это временный фактор. Дальнейшее ослабление рубля окажет давление на акции Магнита.

Покупатели закрыли гэп вблизи 3000 руб. Сопротивление оказывает горизонтальный уровень 3100 руб. и среднесрочная трендовая линия. На внешних рынках сохраняется высокая волатильность. Котировки Магнита могут вернуться в область 2600 руб. Потенциальное ускорение инфляции может оказать акциям продуктовых ритейлеров среднесрочную поддержку.

Таймфрейм W

БКС Брокер