Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Магнита выросли на 3,08%, закрытие прошло на отметке 6056 руб. Бумага выглядела лучше рынка, потерявшего 0,07%.
Краткосрочная картина
На предыдущей торговой сессии акции Магнита после очередного тестирования пробили уровень 5950 руб. Краткосрочные ожидания негативные, так как внешний фон сегодня с утра располагает к продажам. В рамках ожидаемой коррекции допустим откат к 5950 руб. В то же время активизация медведей должна разгрузить осцилляторы, перегретые в рамках вчерашней волны роста. Если 5950 руб. устоит, техническая картина на горизонте нескольких дней останется умеренно позитивной, допуская восстановление к 6150 руб. при улучшении сентимента на рынках.
На дневном интервале еще есть потенциал к росту, однако давление внешнего фона вряд ли позволит развить подъем без отката. На интервале основная поддержка — 5600 руб. Без дополнительных негативных драйверов достичь ее будет непросто.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра негативный. Американские рынки вчера были закрыты. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 падают на 1,0%, нефть Brent в минусе на 2,5% и находится около уровня $80,2. Все это позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет ниже закрытия предыдущего дня.
Сопротивления: 6150 / 6450 / 6500
Поддержки: 5950 / 5850 / 5750
Долгосрочная картина
Акции Магнита с начала 2021 г. по сентябрь находились в боковике широкого диапазона. В середине сентября акции смогли выйти из вверх и с того момента продолжалась сильная фаза роста с обновлением годовых вершин.
В рамках отката последних недель произошел коррекционный откат на новостях о выходе из капитала ритейлера ВТБ, перекупленность по RSI была снята. На недельных минимумах бумаги опускались к уровню 5750 руб., однако часть просадки была выкуплена, бумаги остались выше 6000 руб. по итогам последней недели.
Долгосрочные ожидания остаются умеренно позитивными. Последнее снижение укладывается в рамки технической коррекции до пробоя 5600–5750 руб.
БКС Мир инвестиций