Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Магнита поднялись на 2,37%, закрытие прошло на отметке 6465 руб. Бумаги выглядели значительно лучше рынка. Оборот составил более 2,1 млрд руб.
Краткосрочная картина
После небольшой разгрузки дневного RSI покупатели решили перехватить инициативу и за 2 дня вернули котировки к недавним вершинам. RSI не сообщает о перекупленности, и хотя бумагам требуется коррекция, пространство для краткосрочного роста остается.
Сегодня стабильный внешний фон может поддержать быков в тесте 6500 руб. Пробой уровня открывает дорогу к 6600–6700 руб. на короткой дистанции, что выглядит оправданно. В ином случае цена может отскочить от 6500 руб. и остаться в рамках 6500–6300 руб.
Негативным сигналом послужит возвращение к 6200–6150 руб. Преодоление диапазона сверху вниз открывает дорогу к 6050–5900 руб., где расположилась EMA50.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник немного подросли, преимущественно за счет высокотехнологического сектора. Азиатские рынки сегодня торгуются в позитивном ключе. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,25%, нефть Brent остается вблизи $86.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнита пройдет вблизи или чуть выше уровня закрытия понедельника.
Сопротивления: 6500 / 6600 / 6700
Поддержки: 6200 / 6150 / 6050
Долгосрочная картина
С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточным этапом на пути к более высоким значениям.
Недельная кривая RSI начинает постепенно входить в область перекупленности. При стабильной ситуации на рынке поступательный подъем может продолжиться, однако могут происходить короткие коррекции. Пока цена находится выше 6000 руб., актуальными целями наверху выступает диапазон 6500–6600 руб.
Еще одним сигналом в пользу роста говорит Золотое пересечение скользящих средних — EMA50 стремится пересечь EMA200 снизу вверх. На старте сигнал часто бывает ложным, а говорит он о потенциале значительного роста. Для сохранения длинных позиций требуется внимательно отслеживать дальнейшие движения.
БКС Мир инвестиций