26 августа 2021

Магнит. Покупатели взяли перерыв

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита упали на 0,91%, закрытие прошло на отметке 5583 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Оборот составил более 1,5 млрд руб.

Краткосрочная картина

Покупатели в акциях Магнит продолжают штурмовать 5600 руб. Последние две торговые сессии они безуспешно тестировали 5600–5650 руб. Котировки вернулись под поддержку. Техническая картина все еще выглядит умеренно позитивно, хотя MACD начал разворачиваться вбок.

Преградой на сегодня является внешний фон, из-за чего тест уровней выше 5600 руб. может быть отложен. Можно предположить, что цена будет двигаться в рамках 5600–5525 руб. С улучшением внешнего фона можно судить о новой фазе роста.

Риски остались прежними: устойчивый спуск под 5500 руб. послужит негативным сигналом к возможной коррекции. В этом случае откроется дорога к уровням ниже 5425 руб., где еще немного ниже расположилась EMA50. Такой сценарий пока не исключается, но среднесрочные ожидания положительные.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,2%, нефть Brent в минусе на 0,5% и находится около уровня $72.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнит пройдет чуть ниже уровня закрытия среды.

Сопротивления: 5600 / 5650 / 5700
Поддержки: 5500 / 5425 / 5350

Долгосрочная картина

С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточным этапом на пути к более высоким значениям.

Трендовые индикаторы пока показывают нейтральную картину, однако традиционно запаздывают. Существенной перегретости не отмечается.

Сильным сигналом в пользу роста могло бы стать преодоление уровня 5700 руб. В таком случае цели сместятся к новым трехлетним максимумам и можно ориентироваться на поступательный подъем к 6400–6500 руб.

Об ухудшении технической картины будем рассуждать лишь при повторном спуске ниже 4950–5000 руб., однако пока предпосылок к подобному движению не сформировано.