25 июня 2021

Магнит. Покупатели уже готовы?

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита упали на 4,48%, закрытие прошло на отметке 5319,5 руб. Бумага торговались намного хуже рынка. Оборот составил более 3,2 млрд руб.

Краткосрочная картина

Вчера акции Магнит очистились от дивидендов: просадка оказалась немного больше, чем ожидалось. Цена закрепилась ниже 50-дневной скользящей средней, а кривые MACD пересеклись, начиная нисходящее направление. Зато индикатор RSI ниже нейтральной точки и больше не сообщает о перегретости бумаг.

Последняя дневная свеча образовала паттерн Падающей звезды — сигнал на смену тенденции, в нашем случае указывает на бычье настроение. Если сигнал оправдается, то сегодня покупатели могут попробовать закрепиться выше 50-дневной скользящей средней и начать движение в сторону 5400–5450 руб. При закреплении цены выше 5500 руб. можно говорить о возобновлении восходящей тенденции и движении к годовому максимуму.

Диапазон 5300–5250 руб. контролируется покупателями и выступает важной поддержкой. Пробой сверху вниз послужит негативным сигналом к продолжению коррекции с ориентиром 5150–5100 руб. Такой сценарий возможен, но о полной смене тренда речи пока не идет. Основным сценарием является фаза роста в среднесрочной перспективе.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,16%, нефть Brent в плюсе на 0,17% и находится около уровня $75,7. Фьючерсы на акции Магнит пока без изменений.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнит пройдет рядом с уровнем закрытия четверга.

Сопротивления: 5450 / 5550 / 5650
Поддержки: 5250 / 5150 / 5050

Долгосрочная картина

С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточным этапом на пути к более высоким значениям.

Трендовые индикаторы пока показывают нейтральную картину, однако они традиционно запаздывают. Существенной перегретости не отмечается.

Сильным сигналом в пользу роста могло бы стать преодоление уровня 5700 руб. после дивидендного гэпа. В таком случае цели сместятся к новым трехлетним максимумам. Можно будет ориентироваться на поступательный подъем к 6400–6500 руб.

Об ухудшении технической картины будем рассуждать лишь при повторном спуске ниже 4950–5000 руб., однако пока предпосылок к подобному движению не сформировано.