Личный кабинет

Магнит. Выход из долгосрочного боковика открывает возможности роста

0
Избранное
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита взлетели на 5,05%, закрытие прошло на отметке 5941 руб. Бумаги стали лидером роста на рынке. Оборот составил более 5,7 млрд руб.

Краткосрочная картина

В четверг, без каких-либо важных корпоративных событий, акции Магнит на высоких оборотах просто взлетели выше верхней границы боковика с начала года (5750–5000 руб.). Был обновлен годовой максимум. Техническая картина даже после двухнедельного подъема располагает к продолжению роста: дневной RSI еще не сигнализирует о перекупленности, а кривые MACD продолжают смотреть вверх.

Внешний фон сегодня стабильный, а значит можно предположить, что инвесторы продолжат тестировать сопротивление на круглой отметке 6000 руб. С ее преодолением снизу вверх ориентиры поднимутся к 6150–6200 руб., где потенциально назревает коррекция. 

Не исключено, что некоторая разгрузка может произойти уже сегодня. Важно, чтобы инвесторы удержали цены выше 5900 руб., что лишь подтвердит ожидания в дальнейшем росте. В противном случае не исключается откат обратно к 5750–5700 руб. В таком случае ориентиры опустятся к 5600–5500 руб., где расположилась EMA50. При любом раскладе среднесрочные ожидания остаются умеренно позитивными.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,05%, нефть Brent в плюсе на 0,17% и находится около $77,4.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнита пройдет рядом с уровнем закрытия четверга.

Сопротивления: 6000 / 6050 / 6150
Поддержки: 5750 / 5650 / 5500


Долгосрочная картина

С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточным этапом на пути к более высоким значениям.

Недельный MACD начал разворачиваться в сторону роста, при этом RSI еще не добрался до области перепроданности, то есть полноценной коррекции пока не требуется.

Годовой максимум уже был обновлен, поэтому сохранение цены выше 5900–5800 руб. открывает дорогу к новым трехлетним максимумам, то есть на поступательный подъем к 6400–6500 руб.

Еще одним сигналом в пользу роста говорит Золотое пересечение скользящих средних — EMA50 стремится пересечь EMA200 снизу вверх. На старте сигнал часто бывает ложным, а говорит он о потенциале значительного роста. Для сохранения длинных позиций пока требуется внимательное отслеживание дальнейших движений. 

Об ухудшении технической картины будем рассуждать лишь при повторном спуске ниже 4950–5000 руб., однако пока предпосылок к подобному движению нет.


БКС Мир инвестиций

0
Избранное
Поделиться
Котировки
13:27 Мск 25 октября 2021
Магнит