Личный кабинет

Магнит. Вверх-вниз, вверх-вниз, а дальше?

1
Избранное
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита опустились на 3,13%, закрытие прошло на отметке 4475,5 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Объем торгов превысил 344 млн руб.  

Краткосрочная картина

С конца апреля акции Магнита пытаются закрепиться выше 4920 руб., но уже трижды отскакивают от сопротивления вниз. Вчерашнее снижение можно связать с общим настроением инвесторов по вопросу скорого возобновления коротких позиций и возращения нерезидентов. Но реакция выглядит избыточно, индикатор RSI подошел к области перепроданности, а скользящие средние на 4-часовом графике вновь развернулись и пересеклись — негативно. 

На короткой дистанции продавцы могут продолжить давление и тест 4430 руб. Преодоление уровня сверху вниз послужит негативным сигналом и опустит ориентиры к 4350–4250 руб. на короткой дистанции.

Покупателям нужно сдержать такой сценарий и создать отскок к скользящим средним — к 4650 руб. Далее можно говорить о подъеме к 4800 руб. и дальнейшем тесте 4920 руб. Такой сценарий остается актуальным в среднесрочной перспективе.  

Внешний фон

Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 падают на 0,8%, нефть Brent в минусе на 0,3% и находится около уровня $113.

Сопротивления: 4650 / 4800 / 4920 / 5000
Поддержки: 4430 / 4250 / 4100-4000


Долгосрочная картина

Акции Магнита с начала 2020 г. до октября 2021 г. находились в рамках восходящего тренда. К текущему моменту фаза роста приостановилась. С 7000 руб. акции откатывались к 5000 руб. и продолжили снижение из-за геополитических рисков. Цена находится на уровне начала 2020 г. 

Перепроданность по недельному RSI была снята в преддверии финансового отчета. Дивиденды за прошлый год выплачиваться не будут, что создает риск новой волны нисходящего направления. Основным риском с технической стороны выступает возвращение под 4000 руб., что откроет дорогу к 3500–3250 руб. 

О сигналах к формированию нового up-тренда можно будет говорить не ранее закрепления выше 5000 руб. К такому сценарию подведут укрепление рубля и стабилизация геополитической ситуации. 


БКС Мир инвестиций

1
Избранное
Поделиться
Котировки
18:49 Мск 01 июля 2022
Магнит