Личный кабинет

Магнит. Отскок наверх не должен быть большим

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита снизились на -1,81%. Закрытие проходило на отметке 3751,0 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,60%.

Краткосрочная картина

На последней сессии (20 июля) котировки уверенно упали к нижней границе восходящего канала (синие линии). Краткосрочный потенциал снижения может быть ограничен нижней границей Envelopes (индикатор Конверты), которая сейчас находится в области 3680 руб. Падение ниже с большой вероятностью потребует коррекции вверх. На это уже указывает перепроданность бумаг согласно стохастическому осциллятору.

В целом индикаторы говорят о вероятной смене нейтрального среднесрочного сентимента на негативный:

- трендовые показатели ADX и MACD демонстрируют отсутствие тенденции, но по обоим индикаторам возникли классические сигналы на продажу — это может привести к смене тренда или боковику;
- «медвежьи» дивергенции (красные линии) по стохастическому осциллятору и RSI в теории предшествуют развороту тенденции или серьезной коррекции.


На недельном графике консолидация в рамках синего канала принимает вид восходящего клина, который в теории завершается пробоем нижней границы и дальнейшим снижением. Нужно учитывать влияние фигуры на краткосрочную и среднесрочную картину.

В целом технический расклад осторожно-негативный. Хорошей точкой входа для спекулятивного шорта может стать уверенный пробой вниз 3700 руб. (с запасом от нижней границы синего канала для страховки от ложного пробоя). Ближайшая поддержка — 3445 руб.

При этом покупки могут быть оправданы исключительно после преодоления 4000 руб. Первая серьезная остановка в таком случае — 4275 руб. Позитивный исход сейчас менее вероятен.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно-позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,06%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,13%. Сентябрьский фьючерс MGNT-9.19 на вечерней сессии прибавил +0,29%.

Долгосрочная картина

Если в ближайшее время цена закрепится под нижней границей клина, то долгосрочная картина сменится с нейтральной на осторожно негативную.

На недельном графике наблюдаем «загибание» долгосрочного нисходящего тренда, который возник еще в сентябре 2017 г. Несмотря на торможение падающей фазы, серьезных импульсов к росту не возникает.

Уже год котировки находятся в боковике 3310-4415 руб. Трендовые индикаторы и осцилляторы подтверждают нейтральный сентимент.


Теоретический потенциал снижения после реализации фигуры клин (пробой нижней границы) определяется ее высотой. В нашем случае он ограничен районом 3400 руб.

Возобновление долгосрочного down-тренда вероятно после пробоя 7-летнего минимума 3310 руб. Для формирования долгосрочного «бычьего» тренда нужно как минимум дождаться тестирования сопротивления 4415 руб.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 3445 / 3310 / 2590
Уровни сопротивления: 3940 / 4275 / 4415 / 5260

БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
17:50 Мск 11 декабря 2019
Магнит
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистрироваться