Магнит. Не смогли покинуть канал, есть риски продолжить снижение на открытии

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнит снизились на 0,71%. Закрытие прошло на отметке 3578,5 руб. Бумага выглядела хуже, чем российский рынок в целом. Объем торгов составил примерно 0,4 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии вернулись ниже уровня 3600 руб. Котировки пока не смогли покинуть рамки нисходящего канала. Тем не менее, сегодня на поддержку претендует область 21-периодной скользящей средней. Хотя вечерняя сессия оказалась слабой, а внешний фон по большей части нейтральный.

Если же мы сегодня увидим мощный отбой от области сопротивления 3600 руб. шансы на возврат к поддержке 3450 руб. заметно вырастут. Стохастик на четырехчасовом графике сейчас также говорит в пользу коррекции вниз. Но стоит отметить, что пробой и закрепление выше сопротивления 3600 руб. с одновременным выходом из нисходящего канала актуализирует сценарий восстановления к 262-периодной скользящей и уровню 3750 руб. Основной же целью покупателей может стать уровень 4000 руб., закрепление выше которого может привести к развороту среднесрочной тенденции.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы показали разнонаправленную динамику. Торги в Азии проходят преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 в минусе на 0,04%. Нефть Brent растет на 0,3%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии снизился на 0,37%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 3600 / 3750 / 3900 / 4000

Поддержки: 3450 / 3300

График Магнит онлайн

Таймфрейм H4

Долгосрочная картина:

Котировки остаются в долгосрочной нисходящей тенденции. Цены практически достигли поддержки в области 3300 руб. Нужно отметить падение объемов на снижении в последние недели. Это может говорить об отсутствии интереса к дальнейшим распродажам. Стохастик в зоне перепроданности и говорит в пользу отскока. Свечная формация прошлой недели также намекает на инициативу покупателей. Потенциальной целью выступает 21- недельная скользящая средняя и уровень 4000 руб.

Альтернативный сценарий говорит о достижении нижней границы нисходящего канала. Однако она располагается заметно ниже 3000 руб. При этом годовая дивидендная доходность уже сейчас выше 8%. То есть после замедления роста сектора и роста сети эмитент может стать неплохой дивидендной фишкой с ростом выручки за счет инфляции. Но при условии, что доля рынка останется постоянной или будет немного расти. Это не открывает больших перспектив рост для котировок, но послужит ограничивающим падение фактором.

БКС Брокер