22 октября 2021

Магнит. Какие ориентиры для спуска

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита опустились на 2,37%, закрытие прошло на отметке 6158 руб. Бумаги выглядели значительно хуже рынка. Оборот составил более 1,4 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита в четверг опустились под прошлую поддержку 6200 руб. Разгрузка RSI после недавнего обновления годовых вершин идет полным ходом. Сегодня внешний фон может вновь поддержать медведей для дальнейшего спуска к 6100 руб. Если им удастся это сделать, то ориентиры опустятся к 6000–5900 руб., где расположена EMA50. Такой сценарий с технической стороны выглядит актуальным на короткой дистанции.

Если внешний фон улучшится, то у покупателей есть возможность для нового подъема. Возвращение выше 6300 руб. может сигнализировать о повторной возможности хода в сторону 6400–6500 руб. Такой сценарий не исключается и в среднесрочной перспективе остается основным. Акциям требуется более глубокая коррекция для новой более значимой фазы роста.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,08%, нефть Brent в минусе на 0,52% и находится около уровня $84,2.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнита пройдет рядом с уровнем закрытия четверга.

Сопротивления: 6300 / 6400 / 6500
Поддержки: 6100 / 6000 / 5900

Долгосрочная картина

С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточным этапом на пути к более высоким значениям.

Недельная кривая RSI начинает постепенно входить в область перекупленности. При стабильной ситуации на рынке поступательный подъем может продолжиться, однако могут происходить короткие коррекции. Пока цена находится выше 600 руб., актуальными целями наверху выступает диапазон 6500–6600 руб.

Еще одним сигналом в пользу роста говорит Золотое пересечение скользящих средних — EMA50 стремится пересечь EMA200 снизу вверх. На старте сигнал часто бывает ложным, а говорит он о потенциале значительного роста. Для сохранения длинных позиций требуется внимательно отслеживать дальнейшие движения.