Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Магнита выросли на 0,52%, закрытие прошло на отметке 5486 руб. Бумага торговались лучше рынка. Оборот составил более 3,8 млрд руб.
Краткосрочная картина
Покупателям удалось преодолеть долгожданное сопротивление 5500 руб. и даже удержаться выше 5600 руб. На последней дневной свече видим две большие тени, что говорит о неопределенности дальнейшего направления. Отметим, что оборот стал рекордным за весь июнь.
Индикатор RSI ожидаемо начал сообщать о перегретости бумаг, а кривые MACD только пересеклись. Сегодня утром внешний фон смешанный, а фьючерсы Магнит прибавляют более 1,5%. В среду акции торгуются последний день с дивидендами. Можно предположить, что при игнорировании внешних факторов и перекупленности котировки могут продолжить рост к 5650–5700 руб. В таком сценарии также будет закрыт дивидендный гэп начала года.
В четверг торги начнутся с дивидендного гэпа, после чего нужно рассматривать перспективы восстановления. В целом по акциям Магнит ожидается умеренно позитивная среднесрочная перспектива и преодоление 5750 руб. не является пределом для роста.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,51%, нефть Brent в плюсе на 0,4+% и находится около уровня $73,85.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнит пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы.
Сопротивления: 5700 / 5800 / 5850
Поддержки: 5500 / 5400 / 5300
Долгосрочная картина
С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточный этап на пути к более высоким значениям.
Трендовые индикаторы пока показывают нейтральную картину, однако они традиционно запаздывают. Существенной перегретости не отмечается.
Сильным сигналом в пользу роста могло бы стать преодоление уровня 5700 руб. после дивидендного гэпа. В таком случае цели сместятся к новым трехлетним максимумам. Можно будет ориентироваться на поступательный подъем к 6400–6500 руб.
Об ухудшении технической картины будем рассуждать лишь при повторном спуске ниже 4950–5000 руб., однако пока предпосылок к подобному движению не сформировано.
БКС Мир инвестиций