20 октября 2020

Магнит. Следим за отчетами конкурентов

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита выросли на 2,77%. Закрытие прошло на отметке 4914 руб. Бумага выглядела лучше, чем российский рынок в целом. Оборот торгов составил примерно 2,4 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии продемонстрировали позитивную динамику в отличие от рынка в целом, но без ясных новостных поводов. Котировки вернулись выше ключевого уровня 4800 руб. Был преодолен также уровень 4860 руб., а вот выше 4930 руб. закрепиться пока не получилось. Свеча на дневном графике указывает на силу покупателей. Внешний фон сегодня утром может не оказать существенного влияния.

Несколькими днями ранее котировки покинули нисходящий краткосрочный канал. В конце прошлой недели состоялась проверка его верхней границы в качестве поддержки. Возврат выше 4800 руб. открывает дорогу к максимумам этого года. Ближайшим сильным сопротивлением может выступить круглая отметка 5000 руб.

Акции Магнита могут пользоваться спросом в преддверии выхода отчетности за III кв. 2020 г., которая будет опубликована 29 октября. Ранее неплохие результаты представила X5 Retail Group. На этой неделе отчитается Лента.

Говорить о возврате к нисходящей краткосрочной тенденции сейчас нет оснований. Однако с технической точки зрения они могут появиться в случае еще одного спуска к 262-периодной скользящей на четырехчасовом графике, то есть в район 4630–4550 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские площадки снизились, фьючерс S&P 500 утром растет на 0,3%. Нефть Brent в минусе на 0,9%. Азиатские рынки преимущественно на отрицательной территории. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 4930 / 5000 / 5100–5125
Поддержки: 4860 / 4800 / 4720 / 4680 / 4630 / 4550

График Магнит онлайн
Таймфрейм H4

Долгосрочная картина

После проверки уровня 4350 руб. акции довольно легко обновили максимумы этого года. Котировки достигли сопротивления 5000 руб. Попытка закрепиться выше пока не удалась. Поддержку бумага получает от периодического выхода позитивных корпоративных новостей, например тестирования нового формата дискаунтеров, онлайн-аптеки и покупки акций стратегическим инвестором.

Возврат под уровень 4800 руб. выглядит временной коррекцией. Впрочем, выход котировок из восходящего долгосрочного канала настораживает. Шансы на углубление коррекции к 4300 руб. выросли. В случае поступления позитивных новостей корпоративного характера, бумага может возобновить долгосрочный рост. Возврат выше 4800 руб. откроет дорогу к сопротивлению 5200 руб.

Таймфрейм W