20 сентября 2021

Магнит. Давно не поднимались на такую высоту

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита повысились на 0,23%, закрытие прошло на отметке 5727,5 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Оборот составил более 2,9 млрд руб.

Краткосрочная картина

На прошлой неделе акции Магнита поднялись выше максимума июня и подобрались к годовой вершине, установленной в начале января. С технической стороны ситуация также стабильна: дневной RSI сигнализирует о наличии пространства для роста, а кривые MACD стремятся вверх. Позитив есть и на недельном графике: 50-недельная скользящая средняя стремится пересечь 200-недельную снизу вверх. Такое событие называется Золотым пересечением и сигнализирует о еще большем потенциале для роста. Однако нужно понимать, что на старте такой сигнал может оказаться ложным.

Среднесрочный взгляд по акциям остается умеренно позитивным. В моменте покупателям нужно приступить к тесту годовой вершины, а именно диапазона 5750–5800 руб. Преодоление этих уровней открывает дорогу к круглой отметке 6000 руб.

Краткосрочным риском является внешний фон, уже негативный сегодня с утра. Ритейлеры в такое время могут оказаться сильнее рынка из-за перехода в них как в защитный актив. Иными словами не исключено, что внешний фон будет игнорироваться, и инвесторы как минимум сохранят текущие высокие уровни. Если смотреть на техническую сторону вопроса, то спуск под 5650 руб. сигнализирует о старте локальной коррекции с ориентиром около 5550 руб. Такой сценарий пока полностью не исключается.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,9%, нефть Brent в минусе на 0,75% и находится около $74,8.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнита пройдет ниже уровня закрытия пятницы.

Сопротивления: 5750 / 5800 / 5850
Поддержки: 5650–5625 / 5575 / 5525

Долгосрочная картина

С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточным этапом на пути к более высоким значениям.

Недельный MACD начал разворачиваться в сторону роста, при этом RSI еще не добрался до области перепроданности.

Котировки в этом году впервые так плотно подошли к вершинам начала года. Закрепление цены выше 5800 руб. могла бы сместить ориентиры к новым трехлетним максимумам и открыть дорогу на поступательный подъем к 6400–6500 руб.

Об ухудшении технической картины будем рассуждать лишь при повторном спуске ниже 4950–5000 руб., однако пока предпосылок к подобному движению нет.