Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Магнита снизились на 3,17%. Закрытие прошло на отметке 3820 руб. Бумага выглядела лучше, чем российский рынок в целом. Оборот торгов составил примерно 1 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции Магнита начали прошлую торговую сессию с дивидендного гэпа вниз. Однако за время торгов акция смогла подняться выше отметок открытия. Можно сказать, что бумага выглядела лучше других представителей российского рынка. Впрочем, обороты торгов были относительно невысокими.
Котировки проверяли 21-дневную скользящую среднюю. Есть признаки отскока, но в целом пока свечная формация говорит в пользу покупателей. Внешний фон сегодня также оптимистичный. Может продолжиться закрытие дивидендного гэпа. Первой серьезной целью станет уровень 3900 руб.
С другой стороны, сейчас особых поводов торопиться покупателям не наблюдаем. Магнит может увеличить дивиденды по итогам этого года, но речь не идет о существенных цифрах. А внешний фон испортиться может легко. В таком случае акции могут просесть к среднесрочной трендовой линии поддержки вблизи 3750 руб. В случае ее пробоя котировки могут направиться к 262-дневной скользящей средней и долгосрочной трендовой линии в районе 3600 руб. Предположительно, в этой области акции могут стать более интересны для долгосрочных консервативных инвесторов.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки выросли, фьючерс S&P 500 утром растет 0,2%. Нефть Brent в плюсе на 0,9%. Азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сопротивления: 3850–3900 / 4000 / 4100
Поддержки: 3800 / 3650 / 3500 / 3450 / 3300
График Магнит онлайн
Таймфрейм D
Долгосрочная картина
На недельном графике котировки Магнита достигли долгосрочного уровня 3900–4000 руб. От сильного сопротивления сформировалась коррекционная волна снижения. Не последнюю роль в этом сыграл дивидендный гэп. Котировки вернулись к промежуточному уровню 3800 руб. Чуть ниже остаются среднесрочные и долгосрочные трендовые линии поддержки, которые также могут быть протестированы.
В условиях падения доходов населения и высокой конкуренции в секторе надеяться на продолжение стремительного роста выше уровня 4000 руб. пока преждевременно. В целом долгосрочная картина указывает на попытку разворота акции от мартовских минимумов.
Таймфрейм W
БКС Брокер