Магнит. На пути покупателей встанет верхняя граница нисходящего канала

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнит выросли на 0,39%. Закрытие прошло на отметке 3595 руб. Бумага выглядела лучше, чем российский рынок в целом. Объем торгов составил примерно 0,5 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии отскочили от сопротивления 3600 руб. Однако дальше 21-дневной скользящей медведи не смогли продавить котировки. В итоге цена вернулась в область сопротивления 3600 руб. Закрытие прошло неподалеку, вечерняя сессия говорит в пользу продолжения роста. Однако на пути покупателей встанет верхняя граница нисходящей тенденции. Скорее всего, сегодня можно ждать отскок или консолидацию котировок в этой области.

Но ее пробой и закрепление выше актуализирует сценарий восстановления к 262-периодной скользящей и уровню 3750 руб. Основной же целью покупателей может стать уровень 4000 руб., закрепление выше которого может привести к развороту среднесрочной тенденции.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские рынки выросли. Торги в Азии по большей части не проводятся на фоне праздничного выходного. Фьючерс на S&P500 не торгуется по той же причине. Нефть Brent не показывает значимой динамики. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии вырос на 0,17%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 3600 / 3750 / 3900 / 4000

Поддержки: 3500 / 3300

График Магнит онлайн

Таймфрейм H4

Долгосрочная картина:

Котировки остаются в долгосрочной нисходящей тенденции. Цены практически достигли поддержки в области 3300 руб. Нужно отметить падение объемов на снижении в последние недели. Это может говорить об отсутствии интереса к дальнейшим распродажам. Стохастик в зоне перепроданности и говорит в пользу отскока. Потенциальной целью выступает 21- недельная скользящая средняя и уровень 4000 руб.

Альтернативный сценарий говорит о достижении нижней границы нисходящего канала. Однако она располагается заметно ниже 3000 руб. При этом годовая дивидендная доходность уже сейчас выше 8%. То есть после замедления роста сектора и роста сети эмитент может стать неплохой дивидендной фишкой с ростом выручки за счет инфляции. Но при условии, что доля рынка останется постоянной или будет немного расти. Это не открывает больших перспектив рост для котировок, но послужит ограничивающим падение фактором.

БКС Брокер