Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Магнита опустились на 4,1%, закрытие прошло на отметке 4973 руб. Бумаги выглядели немного устойчивее рынка. Оборот составил более 4,2 млрд руб.
Краткосрочная картина
В акциях Магнита реализовались риски: котировки спустились под 5000 руб. Ближе к вечеру быки предприняли попытку роста, чтобы вернуться выше круглой отметки. Улучшение внешнего фона способно поддержать такую инициативу. Быкам нужно вернуть 5100 руб., далее можно говорить о подъеме в сторону 5300 руб.
Если давление медведей продолжится, то вскоре котировки могут опуститься под 4900 руб. и начать движение в сторону 4800 руб. и ниже. Индикатор RSI на разных интервалах еще сохраняет пространство для такого снижения.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,3%, нефть Brent растет на 1,2% и находится около уровня $88,5.
Уровни сопротивления: 5100 / 5300 / 5400
Уровни поддержки: 4900 / 4800 / 4700
Долгосрочная картина
Акции Магнита с начала 2021 г. по сентябрь находились в боковике широкого диапазона. В середине сентября акции смогли выйти из него вверх, с того момента продолжалась сильная фаза роста с обновлением годовых вершин.
Позже ВТБ заявил о продаже своей доли в ритейле и началась коррекция, вернувшая цены к рамки прежнего боковика. Перекупленность по RSI была снята. Долгосрочные ожидания остаются умеренно позитивными, а целью выступает возвращение к 7000 руб. Для этого потребуется в первую очередь вернуться выше 5750–6000 руб.
В моменте вернулись риски прошлого года: устойчивый спуск под 5000 руб. открывает дорогу к 4750 руб. Такой сценарий возможен, но пока не является основным и выглядит как избыточное снижение.
БКС Мир инвестиций