Личный кабинет

Магнит. К чему приведет неуверенный рост

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита опустились на -0,30%. Закрытие проходило на отметке 3867,0 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на -0,02%.

Краткосрочная картина

Котировки третий месяц движутся в пределах восходящей консолидации (синие линии). Консолидация по определению представляет собой пологое движение цены, но в нашем случае также наблюдается повышенная волатильность внутри диапазона. Все это означает, что полноценный up-тренд отсутствует.

На недельном графике консолидация выступает фигурой восходящий клин, которая в теории предполагает пробой нижней границы с последующим снижением. Тем не менее внутри диапазона наблюдается формирование другого, более крутого растущего канала (оранжевые границы), который может помочь вырваться цене выше 4000-4050 руб., установив среднесрочный «бычий» тренд.

Что касается технических индикаторов, то они формируют нейтральный расклад:

- трендовые показатели ADX и MACD говорят об отсутствии тенденции;
- RSI указывает на «бычьи» настроения, но пологие «медвежьи» дивергенции (красные линии) по стохастическому осциллятору и RSI вносят негатив.


На мой взгляд, покупки могут быть оправданы исключительно после преодоления 4000 руб. Первая серьезная остановка при таком исходе — 4275 руб.

При этом хорошей точкой входа для спекулятивного шорта потенциально станет пробой нижней границы клина (сейчас около 3720 руб.). Ближайшая поддержка — 3445 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы не показали единой динамики после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются на умеренно-отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 растет на +0,07%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,28%. Сентябрьский фьючерс MGNT-9.19 на вечерней сессии потерял -0,10%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания нейтральные. На недельном графике наблюдаем «загибание» долгосрочного нисходящего тренда, который возник еще в сентябре 2017 г. Уже год котировки находятся в формальном боковике 3310-4415 руб.


Но несмотря на торможение долгосрочного down-тренда, серьезных импульсов к росту не возникает. Индикаторы тренда подтверждают отсутствие тенденции. Только осцилляторы говорят о незначительной «бычьей» инициативе, что скорее связано с ростом котировок в пределах клина.

Теоретический потенциал снижения после реализации фигуры клин (пробой нижней границы) определяется ее высотой, т.е. в нашем случае он ограничен районом 3400 руб.

На мой взгляд, еще далеко до формирования долгосрочного up-тренда. Нужно как минимум дождаться тестирования сопротивления 4415 руб. При этом возврат в долгосрочный down-тренд становится вероятным после пробоя 7-летнего минимума 3310 руб.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 3445 / 3310 / 2590
Уровни сопротивления: 3940 / 4275 / 4415 / 5260

БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
16:28 Мск 21 августа 2019
Магнит
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться