17 июня 2021

Магнит. Третья попытка пройти босса

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита выросли на 0,52%, закрытие прошло на отметке 5486 руб. Бумага торговались немного лучше рынка. Оборот составил более 2,7 млрд руб.

Краткосрочная картина

С начала года акции Магнит находятся в боковике 5000–5500 руб. В конце марта была попытка выйти за пределы верхней границы диапазона — без успеха. Сейчас такая возможность снова появилась.

В начале июня пройти 5500 руб. также не удалось и произошла коррекция, которая к текущему моменту выкуплена. Дневной RSI еще не сообщает о перекупленности, а кривые MACD не пересеклись и пока направлены вбок. То есть с технической стороны у покупателей есть все возможности для выхода из столь длительного боковика.

Умеренно негативный внешний фон не ставит преград для роста фьючерсов по акциям Магнит на утренней сессии. Можно предположить, что сегодня-завтра быки будут стараться преодолеть диапазон 5500–5520 руб., что откроет дорогу к 5550 и выше. Далее успех еще нужно будет закрепить. В среднесрочной перспективе такой сценарий пока остается основным.

Помешать может дивидендная отсечка на следующей неделе, которая может способствовать сохранению боковика еще некоторое время. В случае непреодоления сопротивления может произойти отскок вниз к 5450 руб., тогда можно будет судить о спуске к 5350–5300 руб., где расположена 50-дневная скользящая средняя.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,31%, нефть Brent в минусе на 0,48% и находится около уровня $74.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнит пройдет ниже уровня закрытия среды.

Сопротивления: 5520 / 5550 / 5600
Поддержки: 5400 / 5300 / 5250

Долгосрочная картина

С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточный этап на пути к более высоким значениям.

Трендовые индикаторы пока показывают нейтральную картину, однако они традиционно запаздывают. Существенной перегретости не отмечается.

Сильным сигналом в пользу роста могло бы стать преодоление уровня 5500 руб. В таком случае цели сместятся к новым трехлетним максимумам. Можно будет ориентироваться на поступательный подъем к 6400–6500 руб.

Об ухудшении технической картины будем рассуждать лишь при повторном спуске ниже 4950–5000 руб., однако пока предпосылок к подобному движению не сформировано.