Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Магнит снизились на 0,11%. Закрытие прошло на отметке 3496 руб. Бумага выглядела хуже, чем российский рынок в целом. Объем торгов составил примерно 0,6 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции Магнита на прошлой торговой сессии предприняли попытку разворота от нижней границы нисходящего канала и уровня поддержки в области 3500 руб. Пока нельзя сказать, что разворот удался. Сегодня лучше дождаться подтверждения. Хотя вечерняя сессия выдалась неплохой, а внешний фон не против покупок.
Если так, то первой важной целью станет область 3600 руб. Достижение этого сопротивления будет лишь коррекцией в рамках нисходящего канала. Но уверенное закрепление выше открывает перспективы восстановления к 262-периодной скользящей средней или к ключевому уровню 4000 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается слегка позитивный. Американские рынки выросли. Торги в Азии проходят без единой динамики. Фьючерс на S&P500 в плюсе на 0,07%. Нефть Brent растет на 0,35%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии вырос на 0,41%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сопротивления: 3600 / 3750 / 3900 / 4000
Поддержки: 3500 / 3300
Таймфрейм H4
Долгосрочная картина:
Котировки остаются в долгосрочной нисходящей тенденции. Цены практически достигли поддержки в области 3300 руб. Нужно отметить падение объемов на снижении в последние недели. Это может говорить об отсутствии интереса к дальнейшим распродажам. Стохастик в зоне перепроданности и говорит в пользу отскока. Потенциальной целью выступает 21- недельная скользящая средняя и уровень 4000 руб.
Альтернативный сценарий говорит о достижении нижней границы нисходящего канала. Однако она располагается заметно ниже 3000 руб. При этом годовая дивидендная доходность уже сейчас выше 8%. То есть после замедления роста сектора и роста сети эмитент может стать неплохой дивидендной фишкой с ростом выручки за счет инфляции. Но при условии, что доля рынка останется постоянной или будет немного расти. Это не открывает больших перспектив рост для котировок, но послужит ограничивающим падение фактором.
БКС Брокер