Магнит. Опять распродажа

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита снизились на 2,16%. Закрытие прошло на отметке 3669 руб. Бумага выглядела хуже, чем российский рынок в целом. Оборот торгов составил приблизительно 1,8 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии возобновили снижение от трендовой линии сопротивления, проведенной по локальным максимумам последних недель. Котировки опустились ниже уровня 3700 руб. На дневном графике цены оказались ниже 262-дневной скользящей средней. Свечная формация указывает на преимущество продавцов. Вечерняя сессия оказалась нейтральной, внешний фон сегодня не говорит о преимущественной динамике на открытии.  

Утром бумаги могут проверить пробитый уровень 3700 руб. в качестве сопротивления. Первой целью продавцов остается область 3650 руб. Уверенности в отскоке от этой отметки нет. Стохастик также указывает на возможность продолжения снижения бумаги. Продолжение слабой динамики акции является сейчас приоритетным сценарием.

Существенных фундаментальных факторов для слома нисходящей тенденции сейчас нет. Но инвесторам стоит уделить внимание докладу ЦБ РФ о денежно-кредитной политике, в рамках которого регулятор затронет инфляционные тенденции и, в целом, развитие экономики, а также потребительского сектора, в частности. Возможна локальная позитивная реакция рынка.   

В случае поступления позитивных новостей рост по-прежнему будет ограничен трендовой линией сопротивления в районе 3750 руб. Сильной поддержкой на случай возобновления падения выступают трендовая линия и горизонтальный уровень вблизи 3500 руб.  

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские рынки выросли, фьючерс S&P 500 утром в плюсе на 0,23 %. Азиатские площадки торгуются без единой динамики. Нефть Brent в минусе на 0,2%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии снизился на 0,03%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 3700 / 3810 / 3900
Поддержки: 3650 / 3600 / 3500 / 3450

График Магнит онлайн
Таймфрейм H4

Долгосрочная картина

На недельном графике котировки пока остаются в среднесрочной восходящей тенденции. Однако свечная формация предыдущей недели указывает на неопределенность среди инвесторов. Поддержку падающей акции оказала 21-недельная скользящая средняя и уровень 3500 руб. Но возобновить полноценный рост на прошлой неделе покупатели не смогли.   

Результаты компании по итогам IV кв. 2019 г. не впечатлили. Не стоит исключать падения котировок в область многолетних минимумов в район 3300 руб.

Таймфрейм W

БКС Брокер