Магнит. Задержаться выше 4000 руб. не удастся

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита снизились на 0,46%. Закрытие прошло на отметке 3985,5 руб. Бумага выглядела так же, как российский рынок в целом. Оборот торгов составил примерно 2,5 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии показали себя в роли защитного актива. Бумага почти не просела по итогам дня. В ходе торгов также не было замечено существенной просадки. По сути, котировки уже четыре торговых дня консолидируются над уровнем 3900 руб. Ранее, это был локальный максимум 2020 г.

Свечная формация на дневном графике не несет определенной информации. Внешний фон говорит о позитивном открытии. Однако стоит помнить, что завтра акция последний день торгуется с дивидендами за 2019 г. Возможно, инвесторы будут фиксировать прибыль, если не захотят переносить позицию через отсечку.

Дивидендный гэп вернет котировки Магнита к 21-дневной скользящей средней. Чуть ниже проходит среднесрочная и долгосрочная трендовые линии поддержки, а также 262-дневная скользящая средняя. Исключать такой коррекции сейчас не стоит. В области указанных уровней акции могут вновь пользоваться спросом со стороны консервативных долгосрочных инвесторов.     

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские рынки выросли, фьючерс S&P 500 утром прибавляет 1%. Нефть Brent не показывает значимой динамики. Азиатские рынки торгуются на положительной территории. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии вырос на 0,68%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления:  4000 / 4100  
Поддержки: 3850–3900 / 3650 / 3500 

График Магнит онлайн
Таймфрейм D

Долгосрочная картина

На недельном графике котировки Магнита достигли долгосрочного уровня 3900–4000 руб. От сильного сопротивления возможно формирование коррекционной волны снижения. С учетом дивидендного гэпа, такой сценарий наиболее вероятен. Впрочем, на глубокую коррекцию рассчитывать не стоит. Сильная поддержка располагается в районе 3500 руб.

В условиях падения доходов населения и высокой конкуренции в секторе надеяться на продолжение стремительного роста выше уровня 4000 руб. пока преждевременно. В целом долгосрочная картина указывает на попытку разворота акции от мартовских минимумов.   

Таймфрейм W

      
БКС Брокер