Магнит. Ждем продолжения снижения

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнит снизились на 1,75%. Закрытие прошло на отметке 3728,5 руб. Бумага выглядела хуже, чем российский рынок в целом. Объем торгов составил примерно 0,6 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии опустились ниже уровня 3770 руб. Котировкам удалось закрепиться ниже. Судя по свечной формации, цена также отскочила от 262-периодной и 21-периодной скользящей средней. Не самый позитивный сигнал. Скорее всего целью теперь станет область поддержки 3700 руб. Итого в течение пары недель акции будут показывать консолидацию вблизи скользящих средних. Корни такой динамики лежат на более долгосрочном графике.

Позитивную динамику будем рассматривать после выхода котировок из нисходящего канала и после основательного закрепления выше 262-периодной скользящей. На горизонте нескольких дней — это пока менее вероятный сценарий

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается слегка позитивный. Американские рынки выросли. Торги в Азии проходят преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 снижается на 0,32%. Нефть Brent в плюсе на 0,56%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии снизился на 0,66%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 3770 / 3850 / 3940 / 4000

Поддержки: 3700 / 3600 / 3450

График Магнит онлайн

Таймфрейм H4

Долгосрочная картина:

Котировки остаются в долгосрочной нисходящей тенденции. Цены практически достигли поддержки в области 3300 руб. Нужно отметить падение объемов на снижении в последние недели. Это может говорить об отсутствии интереса к дальнейшим распродажам. Стохастик поднимается из зоны перепроданности. Первая цель отскока — 21-недельная скользящая средняя была достигнута. Теперь фокус на уровень 4000 руб. Пока нельзя сказать, что этот уровень был полноценно протестирован. Хотя свечная формация предыдущей недели намекает на попытку спуска к 3500 руб.

Возврат же выше 21-дневной скользящей средней станет неплохим среднесрочным сигналом. Однако ключевым остается уровень 4000 руб. Закрепление выше и выход из нисходящего канала изменят среднесрочную техническую картину.

БКС Брокер