15 июня 2021

Магнит. Цели роста еще не достигнуты

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита повысились на 0,81%, закрытие прошло на отметке 5449 руб. Бумага торговались на уровне с рынком. Оборот составил 1,28 млрд руб.

Краткосрочная картина

Торговая неделя началась с роста. Акции Магнита вчера продолжили отыгрывать снижение последних дней. Общая тенденция пока еще растущая, а недавний откат воспринимается в качестве временной коррекции.

Среднесрочные цели находятся ближе к 5700–5710 руб. Важным препятствием на пути к этим отметкам выступит район 5500–5520 руб.

Какой-то сильной технической перепроданности/перекупленности на индикаторах не наблюдается. Осцилляторы не дают четкие сигналы к активным действиям. Трендовые индикаторы все еще на стороне покупателей.

Что делать? Удержание длинных позиций по-прежнему актуально. Удобные уровни для наращивания лонга расположены в диапазоне 5240–5300 руб. Еще более сильная трендовая поддержка расположена около 5160 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent без существенных изменений и находится около уровня $72,8. Все это позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.

Сопротивления: 5500–5520 / 5700–5710 / 5765–5785
Поддержки: 5290 / 5240 / 5160

Долгосрочная картина

С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточный этап на пути к более высоким значениям.

Трендовые индикаторы пока показывают нейтральную картину, однако они традиционно запаздывают. Существенной перегретости не отмечается.

Сильным сигналом в пользу роста могло бы стать преодоление уровня 5500 руб. В таком случае цели сместятся к новым трехлетним максимумам. Можно будет ориентироваться на поступательный подъем к 6400–6500 руб.

Об ухудшении технической картины будем рассуждать лишь при повторном спуске ниже 4950–5000 руб., однако пока предпосылок к подобному движению не сформировано.