14 декабря 2018

Магнит. Сформировали восходящий канал

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнит выросли на 1,47%, закрытие прошло на отметке 3653,5 руб. Бумага выглядела лучше, чем российский рынок в целом. Объем торгов составил примерно 0,5 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии продолжили отскок на фоне новостей о росте среднего чека в прошлом месяце. Днем ранее котировки оказались ниже 3600 руб. и ниже 21-дневной скользящей средней. Свечная формация говорит в пользу покупателей. Вечерняя сессия оказалась позитивной. Но учитывая внешний фон, сегодня котировки могут проверить уровень 3600 в качестве поддержки. В целом надо отметить, что на четырехчасовом графике похоже сформировался восходящий канал. Целью текущего отскока может стать верхняя граница и область 262-периодной скользящей на четырехчасовом графике. Если взглянуть чуть более долгосрочно, целью по-прежнему выглядит область 4000 руб. После пробоя этого уровня основательной проверки его в качестве сопротивления еще не было. Вместе с тем, к длинным позициям все же стоит относиться с осторожностью, потому как ясного фундаментального драйвера для основательного роста пока нет.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается слегка негативный. Американские рынки немного снизились. Торги в Азии проходят на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 снижается на 0,63%. Нефть Brent в минусе на 0,6%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии вырос на 0,37%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 3750 / 4000 / 4150

Поддержки: 3600 / 3250

График Магнит онлайн

Таймфрейм H4

Долгосрочная картина:

Котировки остаются в долгосрочной нисходящей тенденции. Уровень поддержки 4000 руб. был пробит несколько недель назад. Проверить его в качестве сопротивления по большому счету пока не удалось. Но теперь появились шансы на его тестирование.

Препятствием на пути отскока стало целое скопление трендовых линий и горизонтальных уровней. Все они сосредоточены примерно в области 3600 руб. На прошлой неделе котировки смогли прорвать сопротивление. Закрытие периода прошло выше. Это позитивный сигнал. Учитывая гигантскую перепроданность в бумаге, вполне возможно отскок продолжится вплоть до 4700-5000 руб. Разумеется, на это можно будет рассчитывать после закрепления выше ключевого теперь уровня 4000 руб.