14 октября 2021

Магнит. Еще можем взять новую высоту

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита упали 1,15%, закрытие прошло на отметке 6401 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Оборот составил более 1,4 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции продолжают сохранять оптимизм и остаются около годового максимума. Последняя дневная свеча намекает на неопределенность направления и сдерживание коррекции покупателями. С технической стороны акции перекуплены по RSI и требуется коррекция, но пространство для подъема еще остается.

Внешний фон сегодня утром улучшается, что может поддержать покупателей в новом подъеме к 6500 руб. Преодоление этого сопротивления открывает дорогу к 6600 руб. Взятие уровня выглядит маловероятным, но его тест возможен на короткой дистанции.

Риски остались: ухудшение внешнего фона и техническая перекупленность способны опустить котировки под 6300 руб., что открывает дорогу к 6200–6100 руб. При этом среднесрочные ожидания остаются умеренно позитивными.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду к завершению торгов незначительно выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,25%, нефть Brent в плюсе на 0,1% и находится на уровне $83,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие акциям Магнита пройдет рядом с уровнем закрытия среды.

Сопротивления: 6500 / 6550 / 6600
Поддержки: 63000 / 6200 / 6100

Долгосрочная картина

С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточным этапом на пути к более высоким значениям.

Недельная кривая RSI начинает постепенно входить в область перекупленности. При стабильной ситуации на рынке поступательный подъем может продолжиться, однако могут происходить короткие коррекции. Пока цена находится выше 600 руб., актуальными целями наверху выступает диапазон 6500–6600 руб.

Еще одним сигналом в пользу роста говорит Золотое пересечение скользящих средних — EMA50 стремится пересечь EMA200 снизу вверх. На старте сигнал часто бывает ложным, а говорит он о потенциале значительного роста. Для сохранения длинных позиций пока требуется внимательно отслеживать дальнейшие движения.