13 июля 2021

Магнит. Стремимся к росту

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита выросли на 0,8%, закрытие прошло на отметке 5365 руб. Бумаги торговались примерно на уровне рынка. Оборот составил более 729,7 млн руб.

Краткосрочная картина

В понедельник покупателям удалось закрепиться выше 5350 руб. Техническая картина улучшается: дневной RSI на нейтральном уровне, а кривые MACD стремятся к пересечению.

Сегодня внешний фон может поддержать растущий импульс покупателей. Фьючерсы Магнит незначительно растут. Быкам потребуется преодолеть 5400–5450 руб., что откроет дорогу к опорной точке 5500 руб. Далее можно говорить о дальнейшем росте.

Негативным сигналом станет отскок от уровней 5350–5400 руб. вниз. В этом случае котировки могут упасть ниже 50-дневной скользящей средней к 5250 руб. Такой сценарий пока полностью не исключается, но в среднесрочной перспективе все равно ожидается рост.

Внешний фон

Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник еще немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,05%, нефть Brent в плюсе на 0,24% и находится в районе $75,35.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнит пройдет чуть выше уровней закрытия понедельника.

Сопротивления: 5400 / 5450 / 5500
Поддержки: 5250 / 5200 / 5150

Долгосрочная картина

С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточным этапом на пути к более высоким значениям.

Трендовые индикаторы пока показывают нейтральную картину, однако они традиционно запаздывают. Существенной перегретости не отмечается.

Сильным сигналом в пользу роста могло бы стать преодоление уровня 5700 руб. после дивидендного гэпа. В таком случае цели сместятся к новым трехлетним максимумам. Можно будет ориентироваться на поступательный подъем к 6400–6500 руб.

Об ухудшении технической картины будем рассуждать лишь при повторном спуске ниже 4950–5000 руб., однако пока предпосылок к подобному движению не сформировано.