Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Магнита снизились на 1,1%. Закрытие прошло на отметке 5099,5 руб. Бумага выглядела немного хуже рынка. Оборот торгов составил более 2,4 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции Магнит за последние 2 сессии не смогли преодолеть сопротивление 5150 руб. Цена отскочила вниз и осталась в рамках диапазона 5150–5050 руб. Техническая картина выглядит полностью нейтрально.
Риск остается прежним: тест 5050 руб., а при его пробое сверху вниз отрывается дорога к 5000–4950 руб. Внешний фон сегодня смешанный, а фьючерсы Магнит в небольшом плюсе, поэтому не исключено, что котировки останутся в рамках боковика. Сценарий снижения пока полностью не исключается.
Задача покупателей также остается прежней: закрепиться выше 50-дневной скользящей средней на уровне 5175 руб. Это открывает возможность для теста 5250–5300 руб. — сильные опорные уровни для возвращения к восходящей тенденции. В среднесрочной перспективе такой подъем выглядит наиболее актуальным сценарием.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,4%, нефть Brent в плюсе на 0,8% и находится около уровня $68,8.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнит пройдет чуть ниже уровня закрытия среды.
Сопротивления: 5150 / 5200 / 5250
Поддержки: 5050 / 5000 / 4950
Долгосрочная картина
С марта прошлого года акции Магнита находились в долгосрочном восходящем тренде. Пандемия коронавируса положительно сказалась на результатах компании, что дало дополнительный драйвер роста.
Текущее снижение расценивается как коррекция после сильного роста и многократного обновления годовых максимумов. Кривые MACD сообщают о нисходящем направлении, RSI находится немного выше нейтрального значения (50).
Сперва потребуется вернуться к уровням 5500 руб., что открывает дорогу к новым рекордам выше 5790 руб. и закрытию дивидендного гэпа. Пока существенных локальных драйверов роста нет, только на долгосрочную перспективу, поэтому продолжение боковика не исключается. А при пробое 5000 руб. сверху вниз увеличивается риск снижения к 50-недельной скользящей средней. Сценарий пока оценивается нейтрально из-за сильных сдерживающих позиций покупателей.
БКС Мир инвестиций