Магнит. Пока шансов на снижение больше

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнит снизились на 1,05%. Закрытие прошло на отметке 3545 руб. Бумага выглядела хуже, чем российский рынок в целом. Объем торгов составил примерно 0,5 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии еще раз проверили трендовую линию сопротивления около 3600 руб. От этой области возобновились продажи. Закрытие прошло ниже 3550 руб. Свеча на дневном графике указывает на силу медведей. Однако сегодня утром старт торгов может пройти на положительной территории. Внешний фон нейтральный, вечерняя сессия оказалась позитивной, а повышение рейтинга РФ от Fitch может несколько поднять инвесторам настроение. Тем не менее убедительных технических доказательств перелома краткосрочной нисходящей тенденции нет. Закрепление ниже 3550 руб. даст основания говорить о целях в районе 3450 руб.

Для формирования позитивного взгляда уже недостаточно закрепиться выше 3550 руб., а необходим возврат в рамки нисходящего канала и по сути закрепление выше 3620 руб. Для начала целью можно поставить как раз уровень 3620 руб. Но на текущий момент такая динамика, скорее всего может реализоваться через снижение как минимум в область 3520 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские рынки снизились, но фьючерс на S&P500 растет утром на 0,2%. Торги в Азии проходят преимущественно на положительной территории. Нефть Brent в минусе на 0,2%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии вырос на 0,17%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 3600 / 3700 / 3770 / 3800

Поддержки: 3550 / 3450/ 3400-3350

График Магнит онлайн

Таймфрейм H4

Долгосрочная картина:

На недельном графике котировки вернулись в долгосрочный нисходящий канал. Цены опустились ниже 21-недельной скользящей средней и все глубже погружаются относительно трендовой линии. Свеча на недельном графике говорит о силе продавцов. Объем торгов немного повысился. Без важных корпоративных новостей разворот сейчас выглядит маловероятным. Картина указывает больше на достижение области многолетних минимумов 3400-3300 руб. Уход ниже пока не будет подкреплен фундаментальными данными. Мы видим восстановление продаж, хотя и очень слабое. О переломе негативной среднесрочной тенденции можно будет говорить после основательного закрепления выше 21-скользящей.

БКС Брокер