Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Магнита выросли на 0,08%. Закрытие прошло на отметке 3234 руб. Бумага выглядела так же, как российский рынок в целом. Оборот торгов составил приблизительно 0,3 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции Магнита на прошлой торговой сессии продолжили рост без существенных корпоративных новостей. Правда, нужно отметить, что объемы торгов оказались невысокими. Тем не менее быки смогли выкупить утреннюю просадку. Свечная формация больше говорит в пользу покупателей. Внешний фон и вечерняя сессия не против продолжения умеренного восходящего движения.
Снижение в область многолетних минимумов вблизи 3110 руб. временно отменяется. Первой целью покупателей может стать уровень 3250 руб. и 21-дневная скользящая средняя. Чуть выше располагается верхняя граница нисходящего канала. Так что, несмотря на позитивную динамику последних дней и сохранение потенциала для отскока, считаем краткосрочный нисходящий канал актуальным.
Краткосрочный прокол верхней границы вряд ли станет поводом для ускорения покупок, ведь выше располагается важный уровень сопротивления вблизи 3300 руб. Для уверенного закрепления выше желательны сильные корпоративные драйверы. Возврат цены под 3200 руб. актуализирует снижение к многолетним минимумам.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские рынки снизились, фьючерс S&P 500 утром снижается на 0,05%. Торги в Азии проходят преимущественно на положительной территории. Нефть Brent снижается на 0,6%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии вырос на 0,12%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сопротивления: 3250 / 3300 / 3370 / 3450
Поддержки: 3200 / 3110
График Магнит онлайн
Таймфрейм D
Долгосрочная картина
На недельном графике котировки пытаются вернуться под верхнюю границу нисходящего канала. Пока рано говорить о закреплении в рамках нисходящего долгосрочного канала. Подтверждение этого момента может обернуться обновлением многолетнего минимума в районе 3000 руб.
Если удастся вернуться выше этой линии, шансы на более существенный рост увеличатся. Впрочем, покупателей будет поджидать 21-недельная скользящая средняя и трендовая линия сопротивления в районе 3500 руб. На резкий безоткатный рост надеяться не приходится.
Между тем по-прежнему наблюдается дефицит позитивных драйверов. Планы по модернизации магазинов и открытию нового производства еще предстоит успешно воплотить в жизнь. Относительно высокие дивиденды не особенно радуют инвесторов. А фактические цифры в отчетности говорят о сокращении трафика и падении прибыли. Для устойчивого восстановления котировок желательно увидеть подтверждение намерений менеджмента путем улучшения финансовой отчетности.
Таймфрейм W
БКС Брокер