Магнит. Ждем ударного дня!

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнит выросли на 0,7%. Закрытие прошло на отметке 3575 руб. Бумага выглядела так же, как российский рынок в целом. Оборот торгов составил примерно 1,5 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита начали прошлую торговую сессию с негативной тенденции. Котировки оказались в рамках среднесрочного нисходящего канала и ниже уровня 3550 руб. Но ненадолго.

После достижения поддержки 3510 руб. последовала мощная волна фиксации коротких позиций, которая снова привела котировки выше среднесрочной трендовой линии сопротивления и выше уровня 3550 руб.

На текущий момент важных корпоративных новостей не поступало. Пока будем считать волну роста техническим отскоком с закрытием коротких позиций. Объемы заметно подросли. Свечная формация указывает на активность покупателей.

Вечерняя сессия оказалась позитивной, внешний фон сегодня также не против продолжения роста. Сегодня мы можем увидеть свечу с большим диапазоном. Закрытие выше 21-дневной скользящей средней станет хорошим сигналом для перелома краткосрочной негативной тенденции.

Альтернативный сценарий говорит о попытке проверить уровень 3550 руб. Он менее вероятен, но создаст еще больше возможностей для краткосрочных покупателей.

С технической точки зрения важная цель для этой недели находится в область 3630 руб. Удастся прочно закрепиться выше – можно будет рассчитывать на продолжение роста в район 3800 руб. в ближайшие недели.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается позитивный. Американские рынки не показали значимой динамики, фьючерс S&P500 утром растет на 0,16%. Торги в Азии проходят преимущественно на положительной территории. Нефть Brent в плюсе на 0,9%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии вырос на 0,14%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления:3630 / 3700 / 3770 / 3800
Поддержки: 3550 / 3450 / 3400-3350

График Магнит онлайн
Таймфрейм H4

Долгосрочная картина:

На недельном графике котировки вернулись выше трендовой линии сопротивления. Цена снова покинула среднесрочный нисходящий канал. Свечная формация говорит о попытке проверки пробитых уровней в качестве поддержки. Выше котировки не пустила 21-дневная скользящая средняя.

О развороте пока говорить сложно. Более надежным сигналом выглядело бы закрепление выше 21-недельной скользящей средней. Между тем, фундаментальных новостей, способствующих развороту, пока не поступало.

Хотя в целом сектор продуктового ритейла может пользоваться повышенным спросом в период ухода от риска и негативных внешнеэкономических тенденций. Интерес может подогревать потенциальный денежный поток от нацпроектов. В то же время, большого оптимизма от динамики акции ждать не приходится из-за высокой конкуренции в отрасли.  

БКС Брокер