Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Магнита выросли на 0,76%. Закрытие прошло на отметке 3231,5 руб. Бумага выглядела так же, как российский рынок в целом. Оборот торгов составил приблизительно 0,5 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции Магнита на прошлой торговой сессии выросли на небольших объемах без существенных корпоративных новостей. Свеча на дневном графике говорит в пользу покупателей. Но вечерняя сессия и внешний фон могут не оказать поддержки на открытии.
Котировки не достигли 21-дневной скользящей средней. Немного выше вчерашнего закрытия, в районе 3240 руб. располагается долгосрочная трендовая линия сопротивления. Еще выше, около 3250 руб. — важное горизонтальное сопротивление. Скорее всего, пройти эти отметки без явного корпоративного позитива не удастся.
Закрепление ниже 3200 руб. станет сигналом к усилению распродаж. Главной целью коррекционной волны остаются многолетние минимумы в районе 3100 руб. Далее многое будет зависеть от корпоративных новостей.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские рынки снизились, фьючерс S&P 500 утром снижается на 0,1%. Торги в Азии проходят без единой динамики. Нефть Brent снижается на 0,1%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии снизился на 0,22%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сопротивления: 3250 / 3300 / 3370 / 3450
Поддержки: 3200 / 3110
График Магнит онлайн
Таймфрейм D
Долгосрочная картина
На недельном графике котировки пытаются вернуться под верхнюю границу нисходящего канала. Пока рано говорить о закреплении в рамках нисходящего долгосрочного канала. Подтверждение этого момента может обернуться обновлением многолетнего минимума в районе 3000 руб.
Если удастся вернуться выше этой линии, шансы на более существенный рост увеличатся. Впрочем, покупателей будет поджидать 21-недельная скользящая средняя и трендовая линия сопротивления в районе 3500 руб. На резкий безоткатный рост надеяться не приходится.
Между тем, по-прежнему наблюдается дефицит позитивных драйверов. Планы по модернизации магазинов и открытию нового производства еще предстоит успешно воплотить в жизнь. Относительно высокие дивиденды не особенно радуют инвесторов. А фактические цифры в отчетности говорят о сокращении трафика и падении прибыли. Для устойчивого восстановления котировок желательно увидеть подтверждение намерений менеджмента путем улучшения финансовой отчетности.
Таймфрейм W
БКС Брокер