Личный кабинет

Магнит. Продавцы, или Туда и обратно

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита упали на 2,74%. Закрытие прошло на отметке 5110,5 руб. Бумага выглядела значительно хуже рынка. Оборот торгов составил более 2,2 млрд руб.

Краткосрочная картина

В акциях Магнит реализовался худший сценарий: цена закрепилась ниже 5250 руб., что спровоцировало дальнейшее снижение. За 2 дня были пройдены все 3 уровня поддержки. Цена также закрепилась ниже 50-дневной скользящей средней.

Техническая картина продолжает ухудшаться. На дневном графике индикатор RSI направлен вниз и находится ниже нейтрального значения (50). Кривые MACD формируют нисходящее направление. Осцилляторы сообщают о превосходстве продавцов.

В целом наблюдаем, как половина роста, начавшегося 10 марта, была распродана. Это значительно ухудшает техническую картину, а краткосрочные ожидания смещаются в негативное русло. Внешний фон сегодня смешанный, при этом фьючерсы Магнита прибавляют 0,25%, демонстрируя локальное восстановление. 

Если в акциях начнется восстановление и оно будет устойчивым, то в ближайшее время котировки вернутся выше 50-дневной скользящей средней — 5200 руб. В этом случае можно говорить о возвращении к уровням выше 5300 руб. В среднесрочной перспективе сценарий роста остается основным.

Если давление продавцов продолжится, то вскоре уровень 5050 руб. может быть пройден сверху вниз, открывая дорогу к 5000–4950 руб. Но и это еще не самое страшное. Наиболее негативным станет пробой прежнего сильного уровня поддержки 4900 руб., который покупатели множество раз успешно удерживали.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 без изменений, а нефть Brent в плюсе на 0,35% и находится около уровня $63.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнит пройдет недалеко от уровня закрытия вторника.

Сопротивления: 5200 / 5300 / 5375
Поддержки: 5050 / 5000 / 4900

Долгосрочная картина

С марта прошлого года акции Магнита находились в долгосрочном восходящем тренде. Пандемия коронавируса положительно сказалась на результатах компании, что дало дополнительный драйвер роста.

Текущее снижение расценивается как коррекция после сильного роста и многократного обновления годовых максимумов. Кривые MACD стремятся к пересечению, RSI находится немного выше нейтрального значения (50).

Сперва потребуется вернуться к уровням 5500 руб., что открывает дорогу к новым рекордам выше 5790 руб. и закрытию дивидендного гэпа. Пока существенных локальных драйверов роста нет, только на долгосрочную перспективу. Поэтому продолжение боковика не исключается. А при пробое 5000 руб. сверху вниз увеличивается риск снижения к 50-недельной скользящей средней. Сценарий пока оценивается нейтрально из-за сильных сдерживающих позиций покупателей.

БКС Мир инвестиций

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
23:49 Мск 21 апреля 2021
Магнит