6 октября 2021

Магнит. Пространство для роста еще есть

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита поднялись на 4,34%, закрытие прошло на отметке 6245 руб. Бумаги выглядели значительно лучше рынка. Оборот составил более 2,7 млрд руб.

Краткосрочная картина

В прошлом обзоре мы говорили о возможности разворота в акциях Магнит. Риски не были исполнены благодаря поддержке внешнего фона во вторник. Были переписаны годовые максимумы в акциях, а техническая картина продолжает оставаться умеренно позитивной. Дневной RSI вошел в зону перекупленности, но пространство для роста еще сохраняется.

Сегодня внешний фон смешанный, что может помешать продолжению роста. Его улучшение способствует дальнейшему подъему в сторону 6300 руб. Преодоление уровня снизу вверх открывает дорогу к 6350–6400 руб. — первой области торможения и потенциальной точке для начала коррекции.

Если внешний фон станет вновь негативным, акции могут и не дойти до области торможения, а сразу перейти в коррекцию, о чем может сигнализировать спуск под 6125–6050 руб. Это открывает дорогу обратно под 5900 руб. В будущем такой сценарий будет актуальным, учитывая перекупленность. Сегодня утром котировки вполне могут остаться в рамках 6300–6175 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник к завершению торгов немного откатились вниз. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,48%, нефть Brent в минусе на 0,06% и находится на уровне $82,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнита пройдет недалеко от уровня закрытия вторника.

Сопротивления: 6300 / 6350 / 6450
Поддержки: 6150 / 6025 / 5925

Долгосрочная картина

С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточным этапом на пути к более высоким значениям.

Недельная кривая RSI начинает постепенно входить в область перекупленности. При стабильной ситуации на рынке поступательный подъем может продолжиться, однако могут происходить короткие коррекции. Пока цена находится выше 5750 руб., актуальными целями наверху выступает диапазон 6400–6500 руб.

Еще одним сигналом в пользу роста говорит Золотое пересечение скользящих средних — EMA50 стремится пересечь EMA200 снизу вверх. На старте сигнал часто бывает ложным, а говорит он о потенциале значительного роста. Для сохранения длинных позиций пока требуется внимательное отслеживание дальнейших движений.