6 мая 2022

Магнит. Надо брать курс на север

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита выросли на 1,94%, закрытие прошло на отметке 4741 руб. Бумаги выглядели немного сильнее рынка. Объем торгов превысил 386 млн руб.

Краткосрочная картина

После разгрузки RSI акции Магнита возобновляли подъем, несмотря на решение компании отменить дивиденды. Сейчас котировки находятся выше скользящих средних на 4-часовом графике. Это позитивно, но что еще лучше — они стремятся к пересечению, бычий сигнал.

Судя по RSI, пространство для подъема есть, а значит, быкам на короткой дистанции нужно подтвердить устойчивость. Для этого нужен подъем выше 4860 руб. и начало теста 5000 руб. Такой сценарий все еще ожидается на средней дистанции.

Негативным сигналом послужит спуск под скользящие средние. Тогда медведи смогут протестировать 4250 руб. и попытаться уйти ниже. Четких сигналов или триггеров к такому движению пока нет.

Внешний фон

Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижается на 0,2%, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около уровня $111,5.

Сопротивления: 4860 / 5000 / 5250
Поддержки: 4430 / 4250 / 4000–3850

Долгосрочная картина

Акции Магнита с начала 2020 г. до октября 2021 г. находились в рамках восходящего тренда. К текущему моменту фаза роста приостановилась. С 7000 руб. акции откатывались к 5000 руб. и продолжили снижение из-за геополитических рисков. Цена находится на уровне начала 2020 г.

Перепроданность по недельному RSI была снята в преддверии финансового отчета. Дивиденды за прошлый год выплачиваться не будут, что создает риск новой волны нисходящего направления. Основным риском с технической стороны выступает возвращение под 4000 руб., что откроет дорогу к 3500–3250 руб.

О сигналах к формированию нового up-тренда можно будет говорить не ранее закрепления выше 5000 руб. К такому сценарию подведут укрепление рубля и стабилизация геополитической ситуации.