Личный кабинет

Магнит. Новые сигналы и ближайшие перспективы

0
Избранное
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита опустились на 0,76%, закрытие прошло на отметке 6014 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Оборот составил более 1,2 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита несколько сессий пытаются удержаться выше 6000 руб. Однако последние 2 дневные свечи показывают неопределенность направления, а 3 свечи сформировали похожую на модель разворота вечернюю звезду. Она неполноценная: последняя свеча не поглотила первую, а также оставила 2 длинные тени. Дополнительно на дневном графике по RSI наблюдается формирование медвежьей дивергенции. 

В совокупности технических факторов наблюдаем за попыткой сформировать коррекцию, сдерживаемую быками. Действительно, коррекция нужна. Четким сигналом к ее реализации станет спуск под 5900–5850 руб., в таком случае ориентиры опустятся к 5750–5650 руб. 

Если принять во внимание стремление быков сдержать снижение и еще сохраняющееся пространство для небольшого роста по RSI, то вышеописанные сигналы могут оказаться ложными. Подтверждением станет рост в рамках 1–2 дней выше 6070 руб. с повторным тестом 6150 руб. Реализация такого движения открывает дорогу к 6200 руб. Сценарий не исключается, но выглядит как спекулятивное движение: акциям действительно требуется коррекция. Среднесрочные ожидания остаются умеренно позитивными с ориентиром в 6500 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижается на 0,31%, нефть Brent в минусе на 0,38% и находится на уровне около $79.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Магнит пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы.

Сопротивления: 6070 / 6150 / 6200
Поддержки: 5850 / 5750 / 5550


Долгосрочная картина

С I квартала 2020 г. акции Магнита находятся в устойчивом восходящем тренде. В рамках этой тенденции на недельном графике в последнее время сформировалась локальная фаза консолидации. Это может быть промежуточным этапом на пути к более высоким значениям.

Недельный MACD начал разворачиваться в сторону роста, при этом RSI еще не добрался до области перепроданности, то есть полноценной коррекции пока не требуется.

Годовой максимум уже был обновлен, поэтому сохранение цены выше 5900–5800 руб. открывает дорогу к новым трехлетним максимумам, на поступательный подъем к 6400–6500 руб.

Еще одним сигналом в пользу роста говорит Золотое пересечение скользящих средних — EMA50 стремится пересечь EMA200 снизу вверх. На старте сигнал часто бывает ложным, а говорит он о потенциале значительного роста. Для сохранения длинных позиций пока требуется внимательное отслеживание дальнейших движений. 

Об ухудшении технической картины будем рассуждать лишь при повторном спуске ниже 4950–5000 руб., однако пока предпосылок к подобному движению нет.


БКС Мир инвестиций

0
Избранное
Поделиться
Котировки
23:49 Мск 26 ноября 2021
Магнит