3 декабря 2020

Магнит. Цель очень близка

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита снизились на 0,49%. Закрытие прошло на отметке 4995 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Оборот торгов составил примерно 1,1 млрд руб.

Краткосрочная картина

В моменте инициатива остается за покупателями, о чем сигнализируют осцилляторы Bears и Bulls power. Важной целью для них является психологический уровень 5000 руб. Если это сопротивление будет пройдено снизу вверх, то восходящая тенденция может продолжиться, а ориентиры будут выше 5100 руб.

С технической стороны такой сценарий выглядит наиболее актуальным. Цена находится выше 50- и 200-дневных скользящих средних. Кривая RSI на дневном графике не показывает перекуплености. Однако внешний фон сегодня утром постепенно ухудшается. Если тенденция сохранится, то акции могут вновь находиться в диапазоне 4900–5000 руб.

При этом среднесрочный взгляд остается позитивным. Акции Магнита находятся в сильном восходящем тренде. Серьезных дивергенций и глубоких просадок не наблюдается. Это значит, что при улучшении внешнего фона уровень 5000 руб. будет пройден и восходящая тенденция продолжится.

О смене сентимента может сообщить пробой уровня 4850 руб. сверху вниз, в этой области находится 50-дневная скользящая средняя. В этом случае ориентиры опустятся ниже 4750 руб. Такой сценарий не исключен, но пока не выглядит актуальным.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду незначительно выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,12%, контракты по нефти Brent в минусе на 0,3% и находятся около уровня $48,1.

Сопротивления: 5000 / 5100 / 5200
Поддержки: 4920 / 4860 / 4800 / 4720 / 4680

Долгосрочная картина

После проверки уровня 4350 руб. акции довольно легко обновили максимумы этого года. Котировки достигли сопротивления 5000 руб. Попытка закрепиться выше пока не удалась. Поддержку бумага получает от периодического выхода позитивных корпоративных новостей, например тестирования нового формата дискаунтеров, онлайн-аптеки и покупки акций стратегическим инвестором, а также повышение дивидендов.

Возврат под уровень 4800 руб. еще возможен. Однако такое снижение выглядит временной коррекцией. В случае поступления позитивных новостей корпоративного характера, бумага может возобновить долгосрочный рост. Возврат выше 4800 руб. открыл дорогу к сопротивлению 5200 руб. Больше уверенности в этом сценарии будет в случае закрепления выше 5000 руб.