Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ММК упали на 0,58%, закрытие прошло на отметке 38,6 руб. Бумаги выглядели немного лучше рынка. Объем торгов составил 403,5 млн руб.
Краткосрочная картина
В прошлый четверг продавцам удалось продавить 50-дневную скользящую среднюю и пройти первую поддержку на уровне 38,95 руб. Бумаги находятся под давлением, что подтверждают индикаторы Bears и Bulls power. Их значения находятся в зоне медведей.
На дневном графике кривая RSI устремилась к перепроданности и в моменте находится на отметке 40. Сегодня положительный внешний фон может сыграть на стороне покупателей и поднять цену выше 39 руб. Тем не менее на дневном графике отсутствуют бычьи дивергенции, что не дает уверенности в продолжительности такого роста.
В 6 из 7 последних сессий наблюдается снижение в течение дня, то есть закрытие происходит ниже точки открытия — сильный сигнал слабости покупателей.
Таким образом, техническая картина пока не способствует переходу к устойчивой восходящей тенденции. Потенциальный отскок может быть краткосрочным явлением.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут 0,5%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября растут на 0,5% и находятся около уровня $46,1.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям ММК пройдет выше уровня закрытия пятницы.
Уровни сопротивления: 38,95/ 39,5 / 40,5
Уровни поддержки: 38,25 / 37,5–37,9 / 36,85 /
Долгосрочная картина
Акции ММК находятся в пологом нисходящем тренде после внушительного роста 2014–2018 гг. Текущее снижение на текущий момент полностью укладывается в масштабы коррекционной волны, верхняя граница которой находится сейчас вблизи 45 руб. По мере приближения акций к 45 руб. давление продавцов может усиливаться. В то же время пробой обозначенного уровня мог бы улучшить техническую картину.
На недельном графике трендовые индикаторы показывают нейтральное направление. Индикатор RSI не показывает выраженной динамики ни одной из сторон, как и MACD. Сейчас цена находится ниже границы восходящего канала, между уровнями 50- и 200-недельных скользящих средних, показывая неопределенность с выбором направления.
С марта бумаги ММК находятся в восходящем тренде. После июньского снижения акции медленно продолжают расти. С июля акции находятся в боковом движении в диапазоне 39–40,5 руб., иногда пытаясь выйти из границ в обе стороны. Пробой уровня 40,5–40,6 руб. может открыть возможность продолжения восходящего тренда к 41–42 руб. При снижении ниже 38 руб., цена может опуститься до 37,5–37 руб. Это может переломить восходящий тренд и падение продолжиться к уровню 35 руб.
БКС Брокер