Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ММК упали на -0,50%. Закрытие проходило на отметке 38,120 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,93%.
Краткосрочная картина
Краткосрочный взгляд осторожно позитивный. Пробой поддержки 37,9 руб. оказался ложным. Несмотря на актуальность красного down-тренда (30-периодная EMA направлена вниз) технические факторы говорят в пользу выхода из актуального тренда вверх.
Быстрая линия MACD растет над своей сигнальной кривой – позитивный фактор. Ограничить рост может расположение линий в отрицательной зоне. ADX указывает на снижение актуальности падающего тренда и вскоре может подать сигнал на покупку: пересечение «бычьей» линией снизу «медвежьей» кривой.
Осцилляторы на стороне покупателей: стохастик подал сигнал на покупку (отскок вверх от уровня 20%), а RSI имеет потенциал для разгрузки до 50%.
В ближайшие 2 торговые сессии ожидаю пробоя верхней границы краткосрочного down-тренда (сейчас 38,5 руб.) с последующим ростом не выше 39,75 руб. Затем от данной отметки или ниже вероятно последует разворот вниз. В среднесрочной перспективе ожидается пробой поддержки 37,9 руб. с последующим падением к 36,56 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 растет на +0,28%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,52%.
Долгосрочная картина
Долгосрочный взгляд осторожно негативный. Котировки вышли из долгосрочного флэта 40,5-48 руб. (серая область) вниз. Закрепление котировок под его нижней границей увеличило шансы на формирование среднесрочного down-тренда. К тому же на недельном графике можно заметить фигуру «ромб» (синие линии). Потенциал выхода из нее будет сохранятся как минимум до отметки 36,56 руб.
30-периодная скользящая средняя (EMA) стремительно падает с обновлением годового минимума, а быстрая линия MACD ускоренно удаляется вниз от сигнальной кривой, к тому же в отрицательной зоне. Все это говорит в пользу среднесрочного down-тренда. Возможная коррекция обусловлена перепроданностью по осцилляторам.
На мой взгляд в долгосрочной перспективе первым уровнем для значительной коррекции вверх может стать 36,56 руб. У данной отметки возможно торможение долгосрочного down-тренда.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 37,9 / 36,56 / 32,8 / 27,8
Уровни сопротивления: 38,5 / 39,75 / 40,5 / 41,2 / 42
БКС Брокер