Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ММК упали на -0,47%. Закрытие проходило на отметке 44,420 руб. Бумаги выглядели на уровне индекса МосБиржи, упавшего на -0,43%.
Краткосрочная картина
Краткосрочный взгляд умеренно негативный. После выхода вниз из формации «голова и плечи» (розовые линии) котировки ушли в локальный боковик 44,3-44,75 руб. В ближайшие сессии ожидается выход из него, предположительно вниз. При этом ранее, в рамках текущего тренда, указанная формация не была отработана.
Трендовый индикатор MACD сформировал сигнал на продажу — быстрая линия пересекла свой сигнальный аналог сверху. Дополнительным негативным признаком является их расположение в отрицательной зоне. Осциллятор RSI говорит о нейтральных настроениях, хотя по стохастику наблюдаем перепроданность бумаг. В ближайшие сессии возможно увеличение ценовой волатильности в связи с публикацией завтра операционных результатов за II квартал 2019 г.
Краткосрочный прогноз следующий: движение котировок в рамках локального боковика 44,3-44,75 руб. с дальнейшим пробоем его нижней границы. Затем стоит ожидать падение к уровню 43,75 руб. с последующим отскоком вверх. Позитивный сценарий подразумевает пробой вверх линии сопротивления (сейчас 45 руб.) с ростом цены до уровня 45,15 руб., затем вероятно снижение.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 растет на +0,09%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,12%.
Долгосрочная картина
Долгосрочный взгляд нейтральный. Котировки движутся в пологой восходящей тенденции (текущий диапазон 43,65-47 руб.).
Линии MACD указывают на вероятное укрепление «бычьих» настроений. 30-периодная скользящая средняя (EMA) консолидируется, указывая на отсутствие сентимента, как и осциллятор RSI. В целом котировки находятся в широком коридоре 40,55-48 руб., но при этом есть перспективы роста к его верхней границе.
Однако в конце 2018 г. был сломлен предыдущий растущий тренд (синие линии), что говорит о некотором снижении покупательского интереса. Сформированная фигура «восходящий клин» (оранжевые линии) в теории должна окончиться выходом цены вниз.
На месячном графике внешние линии Боллинджера говорят о смене тренда на нисходящий. Быстрая линия MACD движется ниже сигнальной, намекая на падение котировок. Подтверждением выступит выход цены вниз за планку 40 руб.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 44,25 / 43,8 / 42,75 / 42 / 40,5
Уровни сопротивления: 44,75 / 45,15 / 45,55 / 46,13 / 46,55 / 47 / 48 / 51 / 53,83
БКС Брокер