Итоги торгов
В предыдущий торговый день акции компании Лукойл выросли на 3,22%, закрытие прошло на отметке 4472,5 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 2,46%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 23,7 млрд руб. при среднем за месяц 14,2 млрд руб. Среднедневной диапазон за 5 дней составляет 870 минимальных шагов.
Краткосрочная картина
Акции Лукойла в пятницу продолжили восстановление, однако очередной рост давления на нефтяные котировки спровоцировал падение фьючерсов на вечерней сессии. Сегодня с утра внешний фон складывается в пользу сохранения диапазона 4200–4400 руб. на открытии торгов.
Отскок в конце прошлой недели составил чуть более трети от предыдущего падения, так что краткосрочный потенциал роста оказался реализован. В начале новой недели высока вероятность новой волны распродаж. В таком случае котировки могут вернуться в район 4000 руб. за акцию. В целом волатильность на горизонте недели может оставаться повышенной.
На среднесрочном горизонте покупки в диапазоне 4000–4500 руб. не лишены смысла, поскольку восстановление на рынке нефти может в первую очередь позитивно отразиться именно на акциях Лукойла за счет прозрачной дивидендной политики и сильного фундаментального кейса. В то же время неопределенность на рынке нефти не дает возможности исключить более глубокое снижение на краткосрочном горизонте.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на Мосбирже. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 падает на 3,6%. Нефть Brent сегодня в минусе на 2,7%. Июньский фьючерс LKOH-03.20 на вечерней сессии потерял 3,35%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Ближайшие уровни поддержки: 4300 / 4200 / 4000
Ближайшие уровни сопротивления: 4500 / 4750 / 5000
Долгосрочная картина
Трехлетний восходящий тренд оказался переломлен, что сигнализирует об ухудшении перспектив бумаги. Негативная конъюнктура на рынке нефти может оставить нефтегазовый сектор в аутсайдерах по итогам года. Программа выкупа акций может поддержать котировки, но в условиях низких цен на нефть существенное восстановление маловероятно. На горизонте I полугодия акции могут консолидироваться в диапазоне 4000–5000 руб. за бумагу.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
БКС Брокер