Лукойл. Четырехдневное торможение в треугольнике

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Лукойл опустились на -0,45%. Закрытие проходило на отметке 5584,0 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, выросшего на +0,33%.

Краткосрочная картина

Техническая картина осторожно позитивная. На дневном графике индикаторы тренда продолжают указывать на «медвежью» тенденцию, однако на 4-часовом таймфрейме данные показатели формируют разворотные сигналы:

- линия тренда ADX до сих пор находится выше 50%, свидетельствуя о «перегреве» down-тренда;
- возник «бычий» сигнал по MACD — кривая индикатора и сигнальная линия пересеклись впервые с 3 апреля текущего года (до формирования текущего down-тренда).

Таким образом, наблюдается среднесрочное доминирование продавцов в сочетании с попытками покупателей захватить краткосрочную инициативу. Подобный расклад подтверждает расходящийся треугольник (серые линии).

RSI (4-часовой график) вернулся в зону перепроданности, соответственно, сигнал роста согласно данному осциллятору откладывается. Дополнительным позитивным драйвером выступает критическая перепроданность по стохастическому осциллятору на дневном графике.

Ближайшее сопротивление в случае подъема — 5730 руб. Тем не менее, нельзя исключать вариант, при котором рынок проигнорирует предпосылки восходящей коррекции. Об этом скажет пробой локального минимума (5548 руб.) с последующим тестированием 5495-5500 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается смешанный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на -0,18%. Нефть Brent сегодня в плюсе на +0,10%. Июньский фьючерс LKOH-6.19 на вечерней сессии прибавил +0,11%.

Долгосрочная картина

Долгосрочная картина нейтральная. Успешно раскрылись сигналы падения согласно осцилляторам. Возникшая «медвежья» коррекция далека от перерастания в полноценную падающую тенденцию — ранее наблюдались более глубокие просадки.

Котировки вернулись в границы долгосрочного восходящего тренда (серые линии, текущий диапазон 5190-5740 руб.). Для большей уверенности в продолжении падения к 5200-5250 руб. необходимо дождаться закрепления в рамках данного растущего канала. Отметим, что 30-периодная скользящая средняя пока движется с опережением нижней линии долгосрочного up-тренда — позитивный признак.

Уровни поддержки: 5548 / 5495 / 5340 / 5240
Уровни сопротивления: 5730 / 5800 / 5996 / 6160 / 6425

БКС Брокер