15 января 2021

Лукойл. Перед выходными высок риск коррекции

Итоги торгов

В предыдущий торговый день акции компании Лукойл выросли на 3,16%, закрытие прошло на отметке 5937 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 0,59%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 12,4 млрд руб. при среднем за месяц 5,8 млрд руб. Среднедневной диапазон за 5 дней составляет 360 минимальных шагов.

Краткосрочная картина

Бумаги Лукойла к концу недели почти достигли круглой отметки 6000 руб., и на сегодняшней сессии накопилась критическая масса коррекционных сигналов, которые могут повлечь за собой снижение котировок. Внешний фон сегодня не располагает к росту, что также может повлиять на позиционирование трейдеров в акции внутри дня.

Акций Лукойла после почти беспрерывного 10-дневного ралли вплотную подошли к круглому уровню 6000 руб. Впереди выходные, поэтому краткосрочные спекулянты могут предпочесть зафиксировать прибыль по длинным позициям. Аналогичные действия могут предпринять и другие участники рынка, которые ориентировались на цель в районе 6000 руб.

Осциллятор RSI на дневном графике показывает максимальный уровень перекупленности за последние три года. Сигнальная линия превышает 82%. В базовом сценарии можно предположить короткий импульс в район 6000 руб. в первый час торгов и последующее снижение, которое может увести инструмент на отрицательную территорию.

Среднесрочный взгляд умеренно позитивный. После преодоления зоны сопротивления в районе 9-месячных вершин 5550–5600 руб. котировки движутся к следующей цели на круглом значении 6000 руб. После фиксации выше откроется дорога к новым максимумам.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,3%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,4%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Ближайшие уровни поддержки: 5830 / 5700 / 5550
Ближайшие уровни сопротивления: 5950 / 6000 / 6100

График Лукойла онлайн

Долгосрочная картина

После выхода из консолидации 4000–5550 руб. акции Лукойла могут вернуться к долгосрочному восходящему тренду. На горизонте 2021 г. оптимизм на нефтяном рынке и сильный фундаментальный кейс компании располагают к восстановлению в район 6500 руб.